情欲湿度 长城泰利纯债A,长城泰利纯债C: 长城泰利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新(2025年第1号)

乱伦图片 长城泰利纯债债券型证券投资基金招募说   明书更新（2025 年第 1 号）    基金照料东谈主：长城基金照料有限公司    基金托管东谈主：上海银行股份有限公司        二〇二五年一月            长城泰利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）招募说明书更新   长城泰利纯债债券型证券投资基金经 2020 年 1 月 16 日中国证券监督照料委员会证监许 可2020120 号文注册召募。基金合同于 2020 年 2 月 25 日成效。                         紧要教唆   （一）基金照料东谈主保证招募说明书的内容真确、准确、齐备。本招募说明书经中国证监 会核准，但中国证监会对本基金召募的核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性 判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   （二）投资有风险，投资东谈主认购（或申购）基金时应讲求阅读本基金招募说明书、基金 产物贵寓概要和基金合同。   （三）基金的过往事迹并不预示其畴昔发达。基金照料东谈主依照恪称包袱、剖析信用、谨 慎勤勉的原则照料和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。   （四）本招募说明书所载内容截止日为 2024 年 12 月 9 日，联系财务数据和净值发达截 止日为 2024 年 9 月 30 日，财务数据未经审计。                             长城泰利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）招募说明书更新        长城泰利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）招募说明书更新                   第一部分 弁言   本招募说明书依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、 《公开召募证券投资基金运作照料办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开召募证券 投资基金销售机构监督照料办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开召募证券投资基 金信息透露照料办法》（以下简称“《信息透露办法》”）、《公开召募敞开式证券投资基 金流动性风险照料端正》（以下简称“《流动性风险照料端正》”）偏激他联系端正以及《长 城泰利纯债债券型证券投资基金基金合同》编写。   基金照料东谈主承诺本招募说明书不存在职何伪善记录、误导性敷陈或者紧要遗漏，并对其 真确性、准确性、齐备性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的贵寓苦求召募 的。本基金照料东谈主莫得托福或授权任何其他东谈主提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本 招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金 合同当事东谈主之间权力、义务的法律文献。基金投资东谈主自依基金合同取得基金份额，即成为基 金份额持有东谈主和基金合同确当事东谈主，其持有基金份额的步履自身即标明其对基金合同的承认 和接受，并按照《基金法》、基金合同偏激他联系端正享有权力、承担义务。基金投资东谈主欲 了解基金份额持有东谈主的权力和义务，应详备查阅基金合同。   当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，基金照料东谈主履行相应措施后，可 以启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等联系章节。侧袋机制实 施时期，基金照料东谈主将对基金简称进行特殊象征，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份 额持有东谈主仔细阅读联系内容并顾问本基金启用侧袋机制时的风险。            长城泰利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）招募说明书更新                       第二部分 释义     本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语有如下含义： 灵验更正和补充 投资基金托管契约》及对该托管契约的任何灵验更正和补充 偏激更新 其更新 行政规章以偏激他对基金合同当事东谈主有敛迹力的决定、决议、文告等 会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届寰球东谈主民代表大会常务委员会第三十次会议更正， 自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届寰球东谈主民代表大会常务委员会 第十四次会议《寰球东谈主民代表大会常务委员会对于修改等七部法律 的决定》修正的《中华东谈主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其经常作念出的更正 开召募证券投资基金销售机构监督照料办法》及颁布机关对其经常作念出的更正 开召募证券投资基金信息透露照料办法》及颁布机关对其经常作念出的更正 召募证券投资基金运作照料办法》及颁布机关对其经常作念出的更正 实施的《公开召募敞开式证券投资基金流动性风险照料端正》及颁布机关对其经常作念出的修 订           长城泰利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）招募说明书更新 体，包括基金照料东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主 存续或经联系政府部门批准设立并存续的企业法东谈主、事迹法东谈主、社会团体或其他组织 关法律法则端正不错投资于在中国境内照章召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者 点办法》及联系法律法则端正，运用来自境外的东谈主民币资金进行境内证券投资的境外法东谈主 境外机构投资者以及法律法则或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称 份额的申购、赎回、颐养、转托管及如期定额投资等业务 他条件，取得基金销售业务经验并与基金照料东谈主缔结了基金销售服务契约，办理基金销售业 务的机构 账户的建立和照料、基金份额登记、基金销售业务的证实、算帐和结算、代理披发红利、建 立并守护基金份额持有东谈主名册和办理非往复过户等 受长城基金照料有限公司托福代为办理登记业务的机构 份额余额偏激变动情况的账户 申购、赎回、颐养、转托管及如期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 东谈主向中国证监会办理基金备案手续完毕，并得回中国证监会书面证实的日历 算帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 个月           长城泰利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）招募说明书更新 是范例基金照料东谈主所照料的敞开式证券投资基金登记方面的业务司法，由基金照料东谈主和投资 东谈主共同顺从 份额的步履 兑换为现款的步履 苦求将其持有基金照料东谈主照料的、某一基金的基金份额颐养为基金照料东谈主照料的其他基金基 金份额的步履 销售机构的操作 金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银行账户内自动完成扣款及受 理基金申购苦求的一种投资方式 换中转出苦求份额总额后扣除申购苦求份额总额及基金颐养中转入苦求份额总额后的余额) 进步上一敞开日基金总份额的 10% 已完了的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的精真金不怕火 有东谈主服务的用度 份额分为不同的类别 金资产上钩提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额 基金资产上钩提销售服务费的基金份额，称为 C 类基金份额          长城泰利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）招募说明书更新 应收申购款偏激他资产的价值总和 额净值的过程 （包括基金照料东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会基金电子透露网站）等媒介 赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个往复日以上的逆回购与银行如期进款（含协 议约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、通顺受限的新股及非公开荒行股票、资产 救助证券、因刊行东谈主债务背约无法进行转让或往复的债券等 式，将基金调整投资组合的阛阓冲击成安分拨给践诺申购、赎回的投资者，从而减少对存量 基金份额持有东谈主利益的不利影响，确保投资东谈主的正当权益不受毁伤并得到刚正对待 置算帐，目的在于灵验淆乱并化解风险，确保投资者得到刚正对待，属于流动性风险照料工 具。侧袋机制实施时期，原有账户称为主袋账户，专诚账户称为侧袋账户 存在紧要省略情趣的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在 紧要省略情趣的资产；（三）其他资产价值存在紧要省略情趣的资产             长城泰利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）招募说明书更新                         第三部分 基金照料东谈主  一、基金照料情面况 层、39 层                   持股单元                    占总股本比例          长城证券股份有限公司                         47.059%          东方证券股份有限公司                         17.647%          华夏信托有限公司                           17.647%          朔方海外信托股份有限公司                       17.647%                     共计                          100%  二、基金照料东谈主主要东谈主员情况  （1） 董事   王军先生，董事长，本科，现任长城证券股份有限公司董事长。1999 年加入中国华能 集团有限公司，任职于集团财务部。2018 年 11 月出任长城基金照料有限公司董事长。   邱春杨先生，董事、总司理、投资决策委员会主任，博士。2001 年 3 月至 2002 年 10 月任职于南边证券资产照料部；2002 年 11 月至 2020 年 7 月任职于广发基金照料有限公司           长城泰利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）招募说明书更新 （含广发基金筹备期），历任研究发展部产物规画小组组长、机构应承部副总司理、金融工 程部总司理、产物总监、公司副总司理和督察长职务。2020 年 7 月出任长城基金照料有限 公司总司理。   曾贽先生，董事，硕士，现任长城证券股份有限公司副总裁、长城证券资产照料有限公 司董事长。曾任职于深圳市汇凯收支口有限公司、深圳市华新股份有限公司。1999 年 3 月 加入长城证券，历任债券业务部总司理助理、固定收益部总司理助理（主理劳动）、固定收 益部销售往复部总司理（主理固定收益部劳动）、固定收益部总司理、公司固定收益总监、 公司总裁助理等职务，2019 年 3 月于今任公司党委委员，2019 年 6 月于今任公司副总裁。   苗伟民先生，董事，硕士，现任长城证券股份有限公司职工监事、东谈主力资源部总司理。 曾任职于交银施罗德基金照料有限公司、诺安基金照料有限公司、民生证券股份有限公司、 民生证券投资有限公司等单元。2014 年 1 月加入长城证券，先后赴任于资产照料部、董事 会办公室、四川分公司、东谈主力资源部等，历任董事会办公室政策照料部司理，四川分公司副 总司理（主理劳动）、总司理等职务，2023 年 4 月于今任东谈主力资源部总司理。   张文栋先生，董事，硕士，现任朔方海外信托股份有限公司副总司理。曾任职于深圳新 产业投资股份有限公司，2003 年 10 月起历任朔方海外信托股份有限公司信托业务二部总经 理、朔方海外信托股份有限公司业务总监、运营总监、副总司理。   卫志刚先生，董事，硕士，现任华夏信托有限公司党委副文牍。曾赴任于华夏银行股份 有限公司，历任总行办公室主任，商丘分行副文牍、副行长，总行党群劳动部（工会办公室） 主任，总行党委组织部（东谈主力资源部）部长（总司理）等职务；2024 年 2 月出任华夏信托 有限公司党委副文牍。   葛伟民先生，董事，硕士，现任东方证券股份有限公司客群发展总部副总司理（主理工 作）。曾赴任于上海浦东发展银行、国泰君安证券资产照料有限公司、国泰君安蜕变投资有 限公司，2024 年 4 月出任东方证券股份有限公司客群发展总部副总司理（主理劳动）。   万建华先生，寂寞董事，博士，高等经济师，现任上海市互联网金融行业协会会长，通 联支付网罗服务股份有限公司董事长。曾任中国东谈主民银行资金照料司宏不雅分析处处长；招商 银行总行常务副行长；长城证券董事长；招商证券董事长；中国银联总裁；上海海外集团总 裁；国泰君安证券董事长等职务。   唐纹女士，寂寞董事，本科，现已退休。曾任电力部科学研究院系统所工程师，中国国 际贸易促进委员会经济信息部副处长、处长，中国华能集团香港公司副总司理、党委文牍。   温子健先生，寂寞董事，硕士，现已退休。曾任东谈主民日报记者，深圳证券时报社有限公 司社长兼总剪辑。   汪建中先生，寂寞董事，本科，现已退休。曾任招商银行党委委员、副行长。  （2） 监事   王振先生，监事，本科，现任长城证券股份有限公司副总裁兼钞票照料总部总司理。曾          长城泰利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）招募说明书更新 任职于中国信达信托投资公司、国信证券有限责任公司、吉利证券有限责任公司、杭州大瀚 投资照料有限公司等。2011 年 4 月加入长城证券，历任天台作事路证券营业部总司理、杭 州文一西路证券营业部总司理、浙江分公司总司理等职务，2021 年 4 月于今任公司钞票管 理总部总司理，2024 年 4 月于今任公司副总裁。   丁艳女士，监事，硕士，现任东方证券股份有限公司职工监事、审计中心总司理，上海 东方证券成本投资有限公司董事。曾任职于中国东谈主民银行上海分行/总部，2017 年 1 月起历 任东方证券股份有限公司稽核总部总司理助理、副总司理、总司理。   黄魁粉女士，监事，硕士，现任华夏信托有限公司固有业务部总司理。2002 年 7 月进 入华夏信托有限公司，曾在信托投资部、信托轮廓部、风险与合规照料部、信托应承服务中 心劳动。   张浩楠先生，监事，硕士，现任朔方海外信托股份有限公司资产照料部副总司理（主理 劳动）。2018 年 7 月进入朔方海外信托股份有限公司，2021 年 9 月起历任风险收敛部副总 司理、法律事务部副总司理、资产照料部副总司理（主理劳动）。   徐涛国先生，职工监事，硕士，现任长城基金照料有限公司现款照料部基金司理。2008 年 8 月加入长城基金照料有限公司。   向玲女士，职工监事，本科，现任长城基金照料有限公司监察稽核部业务主管。曾任职 于安永华明管帐师事务所，2016 年 10 月加入长城基金照料有限公司。   张俏女士，职工监事，硕士，现任长城基金照料有限公司东谈主力资源部总司理助理。2010 年 10 月加入长城基金照料有限公司。   魏柳枝女士，职工监事，硕士，现任长城基金照料有限公司轮廓照料部业务主管。曾任 职于长城国瑞证券有限公司、国信证券股份有限公司，2021 年 7 月加入长城基金照料有限 公司。  （3） 高等照料东谈主员   王军先生，董事长，简历同上。   邱春杨先生，董事、总司理，简历同上。   杨建华先生，副总司理、投资总监兼权益投资一部总司理、投资决策委员会委员、基金 司理，硕士。曾任职于大庆石油照料局、华为本领有限公司、深圳和君创业有限公司、长城 证券股份有限公司。2001 年 10 月加入长城基金照料有限公司，历任基金照料部基金司理助 理、研究部总司理、公司总司理助理。   车君女士，副总司理，硕士。曾任职于深圳本鲁克斯实业股份有限公司，1993 年起任 职于中国证监会深圳监管局，历任副主任科员、主任科员、副处长、正处级调研员等职务。   张勇先生，副总司理、固定收益投资总监、债券投资部总司理、投资决策委员会委员、 基金司理，硕士。2001 年起任职于南京银行股份有限公司；2003 年起历任博时基金照料有            长城泰利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）招募说明书更新 限公司往复员、基金司理助理、基金司理、固定收益部副总司理；2015 年起任九泰基金管 理有限公司完全收益部总司理兼履行投资总监；2019 年 5 月加入长城基金照料有限公司， 历任固定收益部总司理、公司总司理助理。   何小乐女士，副总司理兼董事会秘书，硕士。2003 年起任职于中国农业银行四川省分 行，2005 年起任职于花旗银行（中国）有限公司成皆分行，2010 年起历任弘俊投资照料有 限公司分析师、投资司理、照料合伙东谈主。2018 年 4 月加入长城基金照料有限公司，历任董 事会办公室主任、公司总司理助理、营销筹划部总司理、深圳分公司总司理。   祝函先生，督察长，硕士。2005 年起历任中国证监会深圳证监局副主任科员、主任科 员，2014 年起任职深圳德威德佳投资有限公司合规总监，2016 年起历任中天堂富证券有限 公司副总司理、首席风险官、监事会主席，2022 年起任职世纪证券有限责任公司副总司理。   刘沛先生，首席信息官、信息本领部总司理，本科。2008 年起任职博时基金照料有限 公司信息本领部主管，2016 年起任职九泰基金照料有限公司信息本领部总监。2021 年 10 月加入长城基金照料有限公司。   崔金宝先生，财务负责东谈主、轮廓照料部总司理，本科。2009 年起任职于华能临沂发电 有限公司，2013 年起任职于华能山东发电有限公司。2019 年 10 月加入长城基金照料有限公 司，历任轮廓照料部财务司理、副总司理。   吴冰燕女士，硕士，注册金融分析师（CFA）。2016 年 6 月加入长城基金照料有限公司， 历任固定收益研究部债券研究员、基金司理助理，固定收益研究部主管，现任固定收益研究 部副总司理（主理劳动）。自 2022 年 7 月于今任“长城久荣纯债如期敞开债券型发起式证 券投资基金”“长城久瑞三个月如期敞开债券型发起式证券投资基金”“长城泰利纯债债券 型证券投资基金”“长城稳利纯债债券型证券投资基金”基金司理，自 2023 年 1 月于今任 “长城久稳债券型证券投资基金”“长城信利一年如期敞开债券型发起式证券投资基金”基 金司理，自 2023 年 8 月于今任“长城裕利纯债债券型发起式证券投资基金”基金司理，自   本基金历任基金司理如下：张棪先生自 2020 年 2 月至 2024 年 5 月担任基金司理。   邱春杨先生，投资决策委员会主任，公司总司理。   杨建华先生，投资决策委员会委员，公司副总司理、投资总监、权益投资一部总司理、 基金司理。   张勇先生，投资决策委员会委员，公司副总司理、固定收益投资总监、债券投资部总经 理、基金司理。            长城泰利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）招募说明书更新      马强先生，投资决策委员会委员，公司总司理助理、多元资产投资部总司理、基金组合 投资部总司理、基金司理。 三、基金照料东谈主的职责      （1）照章召募资金，办理或者托福经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；      （2）办理基金备案手续；      （3）对所照料的不同基金财产分别照料、分别记账，进行证券投资；      （4）按照基金合同的约定详情基金收益分拨决策，实时向基金份额持有东谈主分拨收益；      （5）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐呈报；      （6）编制季度呈报、中期呈报和年度呈报；      （7）计较并公告基金净值信息，详情基金份额申购、赎回价钱；      （8）办理与基金财产照料业务步履联系的信息透露事项；      （9）按照端正召集基金份额持有东谈主大会；      （10）保存基金财产照料业务步履的记录、账册、报表和其他联系贵寓；      （11）以基金照料东谈主口头，代表基金份额持有东谈主利益欺骗诉讼权力或者实施其他法律行 为；      （12）法律法则及中国证监会端正的和基金合同约定的其他职责。 四、基金照料东谈主承诺 轨制，采取灵验措施，防护违反《基金法》偏激他联系法律法则步履的发生。      （1）将基金照料东谈主固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资；      （2）不刚正地对待照料的不同基金财产；      （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有东谈主之外的东谈主牟取利益；      （4）向基金份额持有东谈主违纪承诺收益或者承担损失；      （5）侵占、挪用基金财产；      （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、默示他东谈主从事相 关的往复步履；      （7）草率包袱，不按照端正履行职责；      （8）法律、行政法则和中国证监会端正不容的其他步履。 五、基金司理承诺 大利益；           长城泰利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）招募说明书更新 容、基金投资规划等信息，或利用该信息从事或者昭示、默示他东谈主从事联系的往复步履；  六、基金照料东谈主的里面收敛轨制   健全、完善的里面风险收敛轨制是范例公司步履，灵验戒备经营风险，完了公司延续、 妥当发展的主要保证，亦然公司经营照料水平的紧要记号。为此，公司建立高效运行、收敛 严实、科学合理、切实灵验的风险收敛轨制。   公司风险收敛的总体办法是建立一个决策科学、运营范例、照料高效和延续、踏实、健 康发展的基金照料实体。具体办法是：   （1）确保国度法律法则、行业规章和公司各项规章轨制的贯彻履行；   （2）建立合乎当代企业轨制要求的法东谈主治理结构，形成科学合理的决策机制、履行机 制和监督机制；   （3）束缚提高基金照料的效率和效益，在灵验收敛风险的前提下，努力完了基金份额 持有东谈主利益最大化；   （4）努力将各式风险收敛在端正的范围内，保障公司发展政策和经营办法的全面实施， 抠门公司股东的正当权益；   （5）建立成心于查错防弊、堵塞罅隙、排斥隐患、保证业务妥当运行的风险收敛轨制。   公司按照正当、合规、妥当的要求，制定明确的经营方针，建立合理的经营机制。在建 立风险收敛轨制时应严格免除以下原则：   （1）全面性原则：风险收敛轨制应掩盖公司的各项业务、各个部门和各级东谈主员，并渗 透到决策、履行、监督、反馈等各个经营法子；   （2）审慎性原则：里面风险收敛的中枢是灵验戒备各式风险，公司组织体系的组成、 里面照料轨制的建立皆要以戒备风险、审慎经营为起点；   （3）寂寞性原则：公司风险收敛的检查、评价部门应当寂寞于风险收敛的建立和履行 部门；风险收敛委员会、合规审查委员会、督察长和监察稽核部、风险照料部应保持高度的 寂寞性和巨擘性，负责对公司各部门风险收敛劳动进行评价和检查；   （4）灵验性原则：风险收敛轨制应当合乎国度法律法则和监管部门的规章，具有高度 的巨擘性，成为整个职工严格顺从的行动指南；履行风险收敛轨制不可存在职何例外，公司 任何职工不得领有卓著轨制或违反规章的权力；   （5）当令性原则：里面风险收敛应跟着公司经营政策、经营方针、经营理念等里面环 境的变化和国度法律、法则、政策轨制等外部环境的改变实时进行相应的修改和完善；           长城泰利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）招募说明书更新      （6）防火墙原则：公司基金投资、研究筹划、阛阓开荒等联系部门，应当在空间上和 轨制上适合分离，以达到风险戒备的目的。对因业务需要瞻念察内幕信息的东谈主员，应制定严格 的批准措施。      （1）确立加强里面风险收敛的携带想想，详情风险收敛的办法和原则；      （2）建立档次分明、权责明确的风险收敛体系；      （3）建立公司风险收敛措施；      （4）对公司里面风险进行全面、系统的评估，制定风险收敛规划；      （5）详情公司风险收敛的旅途和措施；      （6）保障风险收敛轨制的延续性和灵验性，制定可行的风险收敛轨制的评价和检查机 制。      公司根据基金照料的业务秉性竖立里面机构，并在此基础上建立层层递进、严实灵验的 多级风险戒备体系：      （1）一级风险戒备      一级风险戒备是指在公司董事会层面对公司的风险进行的防患和收敛。      董事会下设风险收敛与审计委员会，负责公司里面收敛的监督、审查和公司的审计劳动。 对公司里面收敛轨制的灵验性进行评价，对公司经营照料和基金业务运作的正当合规性进行 监督检查，协助董事会建立并灵验援助公司里面收敛系统，对公司经营中的风险进行研究、 分析和评估，并冷漠风险戒备措施和建议，保证公司的范例健康发展。风险收敛与审计委员 会的基本职能为：      ①协助董事会建立科学合理、收敛严实、运行高效的里面收敛组织体系和轨制体系。      ②审查、评价公司基金投资照料轨制、阛阓营销照料轨制、风险照料轨制等各项里面控 制轨制的正当合规性、合感性和灵验性。      ③检查和评价公司照料和资产经营、基金照料和资产经营中对国度联系法律法则、中国 证监会部门规章以及基金合同的顺从和履行情况，并出具评估办法或改正决策。      ④如期或不如期听取公司主要经营照料东谈主员对于风险照料劳动的禀报。      ⑤检查和评价公司各项里面收敛轨制的履行情况并冷漠改进办法。      ⑥评估公司照料和基金照料中存在或潜在的风险，检查和评价公司各项业务风险收敛工 作的灵验性，并冷漠改进办法。      ⑦检查公司管帐政策、财务景况和财务呈报措施，与外部审计机构进行交流。      ⑧对公司里面收敛和风险照料劳动进行探员。      ⑨董事会安排的其他事项。      公司设督察长。督察长当作风险收敛与审计委员会的履行机构，对董事会负责，按照中           长城泰利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）招募说明书更新 国证监会的端正和风险收敛与审计委员会的授权进行劳动。      （2）二级风险戒备      二级风险戒备是指在公司投资决策委员会和监察稽核部、风险照料部档次对公司的风险 进行的防患和收敛。      投资决策委员会在总司理的引导下，研究并制定公司基金资产的投资政策和投资策略， 对基金的总体投资情况冷漠携带性办法，从而达到分散投资风险，提高基金资产的安全性的 目的。其在风险收敛中主要职责为：      ①研究并确立公司的基金投资理念和投资所在；      ②决定基金资产在现款、债券和股票中的分拨比例；      ③审核基金司理冷漠的投资组合决策，对其运作过程中的风险进行评估和收敛；      ④批准基金司理拟订的投资原则，对基金司理作念出投资授权；      ⑤对超出投资决策委员会履行委员及基金司理权限的投资花样作出决定。      监察稽核部、风险照料部在总司理的引导下，寂寞于公司各业务部门和各分支机构，对 各岗亭、各部门、各机构、各项业务中的风险收敛情况实施监督。其在风险收敛中主要职责 是：      ①根据各项风险的产生法子，和联系的业务部门一齐，共同制定对风险的事前戒备和事 后审查决策；      ②就各部门里面风险收敛轨制的履行情况独速即履行检查、评价、呈报及建议职能；      ③拜访公司里面的违纪案件，协助监管机构处理联系事宜；      ④对基金运作和公司里面照料进行日常监督与稽核，并向总司理禀报。      （3）三级风险戒备      三级风险戒备是公司各部门对自身业务劳动中的风险进行的自我检查和收敛。      公司各部门根据经营规划、业务司法及本部门具体情况制定本部门的劳动历程及风险控 制措施，达到：      ①一线岗亭双东谈主双职双责，彼此监督；成功与往复、资金、电脑系统、紧要空缺支票、 业务用章斗争的岗亭，实行双东谈主负责；属于单东谈主、单岗处理的业务，强化后续的监督机制；      ②联系部门、联系岗亭之间彼此监督制衡。要津部门和联系岗亭之间建立紧要业务凭据 顺畅传递的渠谈，各部门和岗亭分别在我方的授权范围内承担各自的职责，将风险收敛在最 小范围内。      （1）本公司承诺以上对于里面收敛的透露真确、准确；      （2）本公司承诺根据阛阓变化和公司发展束缚完善里面风险收敛轨制。            长城泰利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）招募说明书更新                     第四部分 基金托管东谈主   (一)基金托管情面况   称呼：上海银行股份有限公司（以下简称“上海银行”）   住所：中国（上海）目田贸易试验区银城中路 168 号   办公地址：中国（上海）目田贸易试验区银城中路 168 号   法定代表东谈主：金煜   成立时期：1995 年 12 月 29 日   组织神情：股份有限公司（中外合伙、上市）   注册成本：东谈主民币 142.065287 亿元   存续时期：延续经营   基金托管业务批准文号：中国证监会 证监许可2009814 号   托管部门酌量东谈主：周直毅   电话：021－68475608   传真：021－68476901   上海银行成立于 1995 年 12 月 29 日，总部位于上海，是上海证券往复所主板上市公司， 股票代码 601229。上海银行以“宏构银行”为政策愿景，秉持“精诚至上，信义立行”的 中枢价值不雅，围绕高质地可延续发展办法，将数字化当作蜕变驱动、普及能级的中枢力量， 加速转型发展，努力完了新的质变。   自成立以来，上海银行信守金融企业初心责任，积极融入地方经济竖立，助力长三角一 体化、京津冀协同、粤港澳大湾区、成渝双城经济圈等政策实施，服务上海“五个中心”、 “五个新城”、自贸区等蜕变发展，区域服务能级束缚普及；着力救助实体经济转型升级， 在普惠、科创、绿色、民生等界限加大进入，打造“上行惠相伴”、“绿树城银”等特色服 务品牌，构建敞开互助的蜕变服务平台，推出“上行 e 链”、“贤达 e 疗”等专科服务体系， 业务限制延续增长；束缚服务东谈主民好意思好糊口追求，深远竖立“适老、为老、惠老”的待业金 融服务模式、教诲大钞票照料专科才气、助力闲适场景化破费需求等，为客户提供不啻于金 融的轮廓服务。   当今，上海银行已在上海、宁波、南京、杭州、天津、成皆、深圳、北京、苏州设立一 级分行，在无锡、绍兴、南通、常州、盐城、温州、前海、深汕很是互助区、泰州等设立二 级分行，分支机构布局掩盖长三角、京津冀、粤港澳、成渝等国度政策实施区域。陆续设立 了上银香港偏激子公司上银海外、上银基金偏激子公司上银瑞金、上银应承，发起设立四家 村镇银行，与携程共同设立尚诚破费金融，跨境和轮廓经营布局完善。           长城泰利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）招募说明书更新   比年来，上海银行轮廓实力束缚增强、发展品性稳步普及。当今，集团总资产已超 3 万亿元，年营收超 500 亿元、盈利超 200 亿元，资产质地保持银行业较好水平。上海银行是 国内 20 家系统紧要性银行之一，在英国《银众人》杂志全球银行 1000 强榜单中列前百强。   上海银行总行下设资产托管部，是从事资产托管业务的职能部门，内设托管产物部、托 管运作部（内设系统照料团队）、行管运作部、稽核监督部，100%职工领有大学本科及以上 学历，业务岗亭东谈主员均具有基金从业经验。   上海银行于 2009 年 8 月 18 日得回中国证监会、中国银监会核准开办证券投资基金托管 业务，批准文号：中国证监会证监许可2009814 号。   比年来，上海银行顺应阛阓发展趋势和监管导向，延续深化业务转型，足下阛阓热门， 积极拓展公募基金、银行应承、保障、资产证券化四大约点细分阛阓，狂妄普及同行托管竞 争力，保障托管限制打破 1800 亿元，公募基金托管限制打破 2600 亿元。同期，上海银行持 续探索并积极鼓舞托管产物蜕变，为包括基金公司、证券公司、信托公司、买卖银行、保障 公司、期货公司和私募投资机构等各样机构提供资产托管服务，形成了托管产物及服务多元 化发展的款式，资产托管限制进步 2.89 万亿元，其中同行机构托管限制进步 1.85 万亿元。   收敛 2024 年 9 月末，上海银行托管的公募证券投资基金已达 160 只，产物类型涵盖了 股票型、羼杂型、债券型、货币型、指数型、ETF 和 ETF 联接、QDII 以及 FOF 基金等，基金 资产净值限制共计约 2879.73 亿元。   (二)基金托管东谈主的里面收敛轨制   严格顺从国度联系法律法则、行业监管规章和上海银行联系端正，称职经营、范例运作、 严格监察，确保业务的妥当运行，保证基金资产的安全齐备，确保联系信息的真确、准确、 齐备、实时，保护基金份额持有东谈主的正当权益。   上海银行基金托管业务里面风险收敛组织结构是由总行风险照料部门和资产托管部共 同组成。托管业务风险收敛纳入全行的风险照料体系；资产托管部配备专职东谈主员负责托管业 务内控稽核劳动，各业务部室在各自职责范围内实施具体的风险收敛措施。   （1）全面性原则：监督制约必须浸透到托管业务的全过程和各个操作法子，掩盖到资 产托管部整个的部室、岗亭和东谈主员。   （2）寂寞性原则：资产托管部内设寂寞的稽核监督团队，保持高度的寂寞性和巨擘性， 负责对托管业务风险收敛劳动进行携带和监督。   （3）彼此制约原则：各业务部室在里面组织结构上形成彼此制约，建立不同岗亭之间           长城泰利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）招募说明书更新 的制衡体系。      （4）审慎性原则：内控与风险照料必须以戒备风险、审慎经营为前提，保证托管资产 的安全与齐备；托管业务经营照料必须按照“内控优先”的原则，在新设机构或新增业务时， 作念到先期完成联系轨制竖立。      （5）灵验性原则：里面收敛体系应与所处的环境相适合，以合理的成本完了内控办法， 里面轨制的制订应当具有前瞻性，并应当根据国度政策、法律及经营照料的需要，当令进行 相应修改和完善；里面收敛应当具有高度的巨擘性，任何东谈主不得领有不受里面收敛敛迹的权 力，里面收敛存在的问题应当或者得到实时反馈和纠正。      （1）建立明确的岗亭职责、科学的业务历程、详备的操作手册、严格的东谈主员步履范例 等一系列规章轨制。      （2）建立托管业务前后台分离，不同岗亭彼此牵制的照料结构。      （3）专诚的稽核监督东谈主员组织各业务部室进行风险识别、评估，制定并实施风险收敛 措施。      （4）托管业务操作间实施门禁照料和音像监控。      （5）如期开展业务与职业谈德培训，使职工竖立风险戒备与收敛理念，并缔结承诺书。      （6）制定完备的济急预案，并组织职工如期演练；建立他乡灾备，保证业务贯串不中 断。      (三)基金托管东谈主对基金照料东谈主运作基金进行监督的方法和措施      基金托管东谈主负有对基金照料东谈主的投资运作欺骗监督权的职责。根据《基金法》、《运作 办法》、基金合同偏激他联系端正，托管东谈主对基金的投资对象和范围、投资组合比例、投资 限制、用度的计提和支付方式、基金管帐核算、基金资产估值和基金净值的计较、收益分拨、 申购赎回以偏激他联系基金投资和运作的事项，对基金照料东谈主进行业务监督、核查。      基金托管东谈主发现基金照料东谈主有违反法律法则和基金合同的步履，应实时以书面神情文告 基金照料东谈主限期纠正，基金照料东谈主收到文告后应实时查对并以书面神情对基金托管东谈主发出回 函。在限期内，基金托管东谈主有权随时对文告县项进行复查，督促基金照料东谈主改正。基金照料 东谈主对基金托管东谈主文告的违纪事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应呈报中国证监会。      基金托管东谈主发现基金照料东谈主有紧要违纪步履，立即呈报中国证监会，同期，文告基金管 理东谈主限期纠正，并将纠正结果呈报中国证监会。      基金托管东谈主发现基金照料东谈主的指示违反法律、行政法则和其他联系端正，或者违反基金 合同约定的，应当拒却履行，立即文告基金照料东谈主，并实时向中国证监会呈报。      基金托管东谈主发现基金照料东谈主依据往复措施也曾成效的投资指示违反法律、行政法则和其 他联系端正，或者违反基金合同约定的，应当立即文告基金照料东谈主，并实时向中国证监会报 告。             长城泰利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）招募说明书更新                       第五部分 联系服务机构  一、基金份额发售机构    （1）长城基金照料有限公司直销中心    住所：深圳市福田区莲花街谈福新社区鹏程一齐 9 号广电金融中心 36 层 DEF 单元、38 层、39 层    办公地址：深圳市福田区莲花街谈福新社区鹏程一齐 9 号广电金融中心 36 层 DEF 单元、    法定代表东谈主：王军    电话：0755-29279128    传真：0755-29279124    酌量东谈主：余伟维    客户服务电话：400-8868-666    网址：www.ccfund.com.cn    （2）长城基金照料有限公司电子往复平台    移动客户端：长城基金 APP    微信托务号：长城基金    基金照料东谈主可根据联系法律、法则的要求，遴荐合乎要求的机构销售本基金，并实时在 网站上公示。    本基金销售机构及酌量方式请查阅本基金照料东谈主网站上的公示信息。  二、基金登记机构    称呼：长城基金照料有限公司    住所（办公地址）：深圳市福田区莲花街谈福新社区鹏程一齐 9 号广电金融中心 36 层 DEF 单元、38 层、39 层    法定代表东谈主：王军    电话：0755-29279188    传真：0755-29279000    酌量东谈主：阳雄    客户服务电话：400-8868-666  三、讼师事务所与承办讼师    讼师事务所称呼：北京市中伦讼师事务所           长城泰利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）招募说明书更新  注册地址：北京市向阳区开国门外大街甲 6 号 SK 大厦 28/31/33/36/37 层  负责东谈主：张学兵  电话：0755-33256666  传真：0755-33206888  酌量东谈主：刘洪蛟 四、管帐师事务所和承办注册管帐师  管帐师事务所称呼：安永华明管帐师事务所（特殊普通合伙）  住所（办公地址）：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室  履行事务合伙东谈主：Tony Mao 毛鞍宁  电话：0755-22385837  传真：0755-25026188  酌量东谈主：高鹤             长城泰利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）招募说明书更新              第六部分 基金的召募与基金合同的成效    一、基金的召募    本基金经中国证券监督照料委员会 2020 年 1 月 16 日证监许可2020120 号文核准，由 照料东谈主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息透露办法》等联系法律、法 规及基金合同召募，召募期自 2020 年 2 月 17 日至 2020 年 2 月 21 日，                                               共召募 300，023，755.42 份基金份额，召募户数为 224 户。    二、基金合同的成效    本基金的基金合同已于 2020 年 2 月 25 日肃肃成效。    三、基金的类型和运作方式    基金的类型：债券型    基金的运作方式：契约型敞开式    四、基金存续期限    不如期    五、发售对象    合乎法律法则端正的可投资于证券投资基金的个东谈主投资者、机构投资者、及格境外机构 投资者和东谈主民币及格境外机构投资者以及法律法则或中国证监会允许购买证券投资基金的 其他投资东谈主。    六、基金存续期内的基金份额持有东谈主数目和资产限制    《基金合同》成效后，贯串 20 个劳动日出现基金份额持有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金 资产净值低于 5000 万元情形的，基金照料东谈主应当在如期呈报中赐与透露；贯串 50 个劳动日 出现前述情形的，基金照料东谈主应当拆开《基金合同》，无需召开基金份额持有东谈主大会。法律 法则或中国证监会另有端正时，从其端正。         长城泰利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）招募说明书更新             第七部分 基金份额的申购、赎回   一、申购、赎回的场面   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金照料东谈主在招募说明 书或基金照料东谈主网站透露并经常更新的销售机构名录中列明。基金照料东谈主可根据情况变更或 增减销售机构。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场面或按销售机构提供 的其他方式办理基金份额的申购与赎回。   二、申购、赎回的敞开日实时期   投资东谈主在敞开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时期为上海证券往复所、深圳证 券往复所的普通往复日的往复时期，但基金照料东谈主根据法律法则、中国证监会的要求或基金 合同的端正公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同成效后，若出现新的证券/期货往复阛阓、证券/期货往复所往复时期变更或其 他特殊情况，基金照料东谈主将视情况对前述敞开日及敞开时期进行相应的调整，但应在实施日 前依照《信息透露办法》的联系端正在指定媒介上公告。   基金照料东谈主自基金合同成效之日起不进步 3 个月启动办理申购，具体业务办理时期在申 购启动公告中端正。   基金照料东谈主自基金合同成效之日起不进步 3 个月启动办理赎回，具体业务办理时期在赎 回启动公告中端正。   在详情申购启动与赎回启动时期后，基金照料东谈主应在申购、赎回敞开日前依照《信息披 露办法》的联系端正在指定媒介上公告申购与赎回的启动时期。   基金照料东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时期办理基金份额的申购、赎回或者转 换。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时期冷漠申购、赎回或颐养苦求且登记机构证实接 受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一敞开日基金份额申购、赎回的价钱。   三、申购、赎回的原则 进行计较； 法权益不受毁伤并得到刚正对待。          长城泰利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）招募说明书更新   基金照料东谈主可在法律法则允许的情况下，对上述原则进行调整。基金照料东谈主必须在新规 则启动实施前依照《信息透露办法》的联系端正在指定媒介上公告。   四、申购、赎回的措施   投资东谈主必须根据销售机构端正的措施，在敞开日的具体业务办理时期内冷漠申购或赎回 的苦求。   投资东谈主申购基金份额时，必须全额托付申购款项，投资东谈主托付申购款项，申购成立；基 金份额登记机构证实基金份额时，申购成效。   基金份额持有东谈主递交赎回苦求，赎回成立；基金份额登记机构证实赎回时，赎复活效。 投资者赎回苦求成效后，基金照料东谈主将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。如遇往复所 或往复阛阓数据传输延长、通信系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金照料东谈主及基 金托管东谈主所能收敛的要素影响业务处理历程时，赎回款项顺延至上述情形排斥后的下一个工 作日划出。在发生大量赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形时， 款项的支付办法参照基金合同联系条目处理。   基金照料东谈主应以往复时期末端前受理灵验申购和赎回苦求确本日当作申购或赎回苦求 日(T 日)，在普通情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该往复的灵验性进行证实。T 日提 交的灵验苦求，投资东谈主应在 T+2 日后(包括该日)实时到销售网点柜台或以销售机构端正的其 他方式查询苦求的证实情况。若申购不到手，则申购款项退还给投资东谈主。   基金销售机构对申购、赎回苦求的受理并不代表苦求一定成效，而仅代表销售机构如实 给与到苦求。申购、赎回苦求的证实以登记机构的证实结果为准。对于苦求的证实情况，投 资东谈主应实时查询并妥善欺骗正当权力，不然，由此产生的投资东谈主任何损失由投资东谈主自行承担。   基金照料东谈主不错在法律法则允许的情况下，照章对上述原则进行调整。基金照料东谈主必须 在新司法实施前依照《信息透露办法》的联系端正在指定媒介上公告。   五、申购、赎回的数额限制 基金时，当销售机构设定的最低申购金额高于该申购金额限制时，除需闲适基金照料东谈主端正 的前述最低申购金额限制外，还应免除销售机构的业务端正； 应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停基 金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东谈主的正当权益。基金照料东谈主基于投资运作与风险 收敛的需要，可采取上述措施对基金限制赐与收敛。自 2020 年 4 月 16 日起，单日每个基金 账户对本基金 A 类份额和 C 类份额的申购、颐养转入和如期定额投资累计金额应不进步 1000            长城泰利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）招募说明书更新 万元。 份额数不得达到或进步基金份额总额的 50%（在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致 被迫达到或进步 50%的除外）。法律法则或监管机构另有端正的，从其端正； 限制。基金照料东谈主必须在调整实施前依照《信息透露办法》的联系端正在指定媒介上公告。   六、申购和赎回的用度   本基金 A 类基金份额在申购时收取申购用度，投资者不错屡次申购本基金，A 类基金份 额申购费率按每笔申购苦求单独计较。本基金 C 类基金份额不收取申购用度。   本基金对通过直销机构申购 A 类基金份额的待业金客户与除此之外的其他申购 A 类基金 份额的投资者实施诀别化的申购费率。本基金 A 类基金份额具体申购费率如下表所示：   （1）A 类基金份额申购费率 申购金额(含申购费)                申购费率 注：上述申购费率适用于除通过本公司直销柜台申购本基金 A 类基金份额的待业金客户以 外的其他投资者。   （2）A 类基金份额特定申购费率 申购金额(含申购费)                申购费率 注：上述特定申购费率适用于通过本公司直销柜台申购本基金 A 类基金份额的待业金客户， 包括基本养老基金与照章成立的养老规划筹集的资金偏激投资运营收益形成的补充养老基 金等，具体包括：寰球社会保障基金；不错投资基金的地方社会保障基金；企业年金单一计 划以及麇集规划；企业年金理事会托福的特定客户资产照料规划；企业年金待业金产物。   如畴昔出现经养老基金监管部门认同的新的养老基金类型，本公司在法律法则允许的前 提下可将其纳入待业金客户范围。   A 类基金份额的申购用度在投资东谈主申购 A 类基金份额时收取，不列入基金财产，主要用 于本基金的阛阓引申、销售、登记等各项用度。              长城泰利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）招募说明书更新    本基金的赎回费率随基金份额持有时期的加多而递减，两类基金份额适用相易的赎回费 率。具体费率如下表所示： 持有期限（T）                          赎回费率 T＜7 日                                             1.5%     （注：上述赎回费率中，T 为基金份额持有期限。）    赎回用度由赎回基金份额的基金份额持有东谈主承担，在基金份额持有东谈主赎回基金份额时收 取。对峙有期限少于 7 日的投资东谈主收取的赎回费全额计入基金财产；对峙有期限不少于 7 日的投资者收取的赎回用度不低于 25%的部分计入基金财产，其余用于支付登记费和其他必 要的手续费。 于新的费率或收费方式实施日前依照《信息透露办法》的联系端正在指定媒介上公告。 益无骨子性不利影响的情形下根据阛阓情况制定基金促销规划，如期或不如期地开展基金促 销步履。在基金促销步履时期，按联系监管部门要求履行必要手续后，基金照料东谈主不错对基 金销售用度实行一定的优惠。 基金估值的刚正性。具体处理原则与操作范例免除联系法律法则以及监管部门、自律司法的 端正。    七、申购份额与赎回金额的计较    （1）A 类基金份额申购接纳金额申购的方式。基金的申购金额包括申购用度和净申购 金额。    计较公式为：    净申购金额=申购金额/（1+申购费率）    申购用度=申购金额-净申购金额    申购份额=净申购金额/申购当日该类基金份额的基金份额净值    申购用度为固定金额时：    申购用度＝固定金额    净申购金额=申购金额－申购用度    申购份额＝净申购金额/申购当日该类基金份额的基金份额净值    例：投资者（非待业金客户）申购本基金 A 类基金份额 100，000 元，对应的申购费率为 额＝100，000/（1＋0.8%）＝99，206.35 元            长城泰利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）招募说明书更新   申购用度＝100，000－99，206.35＝793.65 元   申购份额＝99，206.35/1.0500＝94，482.24 份   即投资者缴纳申购款 100，000 元，得回 94，482.24 份本基金的 A 类基金份额。   （2）当投资者遴荐申购 C 类基金份额时，申购份额的计较方法如下：   申购份额＝申购金额/申购当日该类基金份额的基金份额净值   例：某投资者（非待业金客户）投资 50，000 元申购本基金 C 类基金份额，若申购当日 C 类基金份额的基金份额净值为 1.0300 元，其得回的基金份额计较如下：   申购份额=50，000/1.0300=48，543.69 份   即投资者（非待业金客户）投资 50，000 元申购本基金 C 类基金份额，可得到 48，543.69 份本基金 C 类基金份额。   赎回总额＝赎回份数×赎回当日该类基金份额净值   赎回用度＝赎回总额×赎回费率   赎回金额＝赎回总额－赎回手续费   例：某投资者赎回其持有的本基金 A 类基金份额 10，000 份，持有期为 6 天，对应的赎 回费率为 1.5%，若赎回当日 A 类基金份额净值为 1.1000 元，则其得到的赎回金额计较如下：   赎回总金额＝10，000×1.1000＝11，000.00 元   赎回手续费＝11，000.00×1.5%＝165.00 元   净赎回金额＝11，000.00－165.00＝10，835.00 元   即投资者赎回其持有的 10，000 份本基金 A 类基金份额，若赎回当日 A 类基金份额净值 是 1.1000 元，则其得回的赎回金额为 10，835.00 元。 算结果均按四舍五入方法，保留到少许点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 用，赎回金额单元为元，计较结果均按四舍五入方法，保留到少许点后 2 位，由此产生的收 益或损失由基金财产承担。 产净值／T 日该类基金份额的余额数目，保留到少许点后 4 位，少许点后第 5 位四舍五入， 由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在本日收市后计较，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行适合措施，不错适合延长计较或公告。本基金 A 类基金份额 和 C 类基金份额将分别计较基金份额净值并单独公告。   八、拒却或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金照料东谈主可拒却或暂停接受投资东谈主的申购苦求：            长城泰利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）招募说明书更新 购苦求。 值。 基金登记系统或基金管帐系统无法普通运行。 绩产生负面影响，或发生其他毁伤现存基金份额持有东谈主利益的情形。 值本领仍导致公允价值存在紧要省略情趣时，经与基金托管东谈主协商证实后，基金照料东谈主应当 暂停接受基金申购苦求。 达到或者进步 50%，或者变相藏匿 50%集结度的情形。      发生上述第 1、2、3、5、6、7、9 项暂停申购情形之一且基金照料东谈主决定暂停接受投资 东谈主申购苦求时，基金照料东谈主应当根据联系端正在指定媒介上刊登暂停申购公告。当发生上述 第 8 项情形时，基金照料东谈主不错采取比例证实等方式对该投资东谈主的申购苦求进行限制，基金 照料东谈主有权拒却该等全部或者部分申购苦求。如果投资东谈主的申购苦求被全部或部分拒却，被 拒却的申购款项将退还给投资东谈主。在暂停申购的情况排斥时，基金照料东谈主应实时复原申购业 务的办理。      九、暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形      发生下列情形时，基金照料东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回苦求或减慢支付赎回款项： 回苦求或减慢支付赎回款项。 值。 停接受基金份额持有东谈主的赎回苦求。 值本领仍导致公允价值存在紧要省略情趣时，经与基金托管东谈主协商证实后，基金照料东谈主应当 减慢支付赎回款项或暂停接受基金赎回苦求。           长城泰利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）招募说明书更新      发生上述情形之一且基金照料东谈主决定暂停赎回或减慢支付赎回款项时，基金照料东谈主应在 当日报中国证监会备案，已证实的赎回苦求，基金照料东谈主应足额支付；如暂时不可足额支付， 应将可支付部分按单个账户苦求量占苦求总量的比例分拨给赎回苦求东谈主，未支付部分可展期 支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的联系条目处理。基金份额持有东谈主在苦求赎 回时可事前遴荐将当日可能未获受理部分赐与撤废。在暂停赎回的情况排斥时，基金照料东谈主 应实时复原赎回业务的办理并公告。      十、大量赎回的情形及处理方式      若本基金单个敞开日内的基金份额净赎回苦求(赎回苦求份额总额加上基金颐养中转出 苦求份额总额后扣除申购苦求份额总额及基金颐养中转入苦求份额总额后的余额)进步前一 敞开日的基金总份额的 10%，即觉得是发生了大量赎回。      当基金出现大量赎回时，基金照料东谈主不错根据基金其时的资产组合景况决定全额赎回或 部分展期赎回。      （1）全额赎回：当基金照料东谈主觉得有才气支付投资东谈主的全部赎回苦求时，按普通赎回 措施履行。      （2）部分展期赎回：当基金照料东谈主觉得支付投资东谈主的赎回苦求有勤快或觉得因支付投 资东谈主的赎回苦求而进行的财产变现可能会对基金资产净值酿成较大波动时，基金照料东谈主在当 日接受赎回比例不低于上一敞开日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回苦求展期办理。 对于当日的赎回苦求，应当按单个账户赎回苦求量占赎回苦求总量的比例，详情当日受理的 赎回份额；对于未能赎回部分，投资东谈主在提交赎回苦求时不错遴荐展期赎回或取消赎回。选 择展期赎回的，将自动转入下一个敞开日赓续赎回，直到全部赎回为止；遴荐取消赎回的， 当日未获受理的部分赎回苦求将被撤废。展期的赎回苦求与下一敞开日赎回苦求一并处理， 无优先权并以下一敞开日的该类基金份额净值为基础计较赎回金额，依此类推，直到全部赎 回为止。如投资东谈主在提交赎回苦求时未作明确遴荐，投资东谈主未能赎回部分作自动展期赎回处 理。      （3）如发生单个敞开日内单个基金份额持有东谈主苦求赎回的基金份额进步前一敞开日的 基金总份额的 20%时，本基金照料东谈主有权先行对该单个基金份额持有东谈主超出 20%的赎回苦求 实施展期办理，而对该单个基金份额持有东谈主 20%以内（含 20%）的赎回苦求与其他基金份额 持有东谈主的赎回苦求，基金照料东谈主不错根据基金其时的资产组合景况或大量赎回份额占比情况 按照上文（1）、（2）项的约定决定全额赎回或部分展期赎回。整个展期的赎回苦求与下一 敞开日赎回苦求一并处理，无优先权并以下一敞开日该类基金份额净值为基础计较赎回金额， 依此类推，直到全部赎回为止。具体见联系公告。          长城泰利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）招募说明书更新   （4）暂停赎回：贯串 2 个敞开日以上(含本数)发生大量赎回，如基金照料东谈主觉得有必 要，可暂停接受基金的赎回苦求；也曾接受的赎回苦求不错减慢支付赎回款项，但不得进步   当发生上述大量赎回并展期办理时，基金照料东谈主应当通过邮寄、传真或者招募说明书规 定的其他方式在 3 个往复日内文告基金份额持有东谈主，说明联系处理方法，并在两日内在指定 媒介上刊登公告。   十一、暂停申购或赎回的公告和再行敞开申购或赎回的公告 规如期限内在指定媒介上刊登暂停公告。 新敞开申购或赎回公告，并公布最近 1 个敞开日的各样基金份额净值。 息透露办法》的联系端正，最迟于再行敞开日在指定媒介上刊登再行敞开申购或赎回的公告； 也不错根据践诺情况在暂停公告中明确再行敞开申购或赎回的时期，届时不再另行发布再行 敞开的公告。   十二、基金颐养   基金颐养是指基金份额持有东谈主可按端正苦求将所持有的本基金份额颐养为本基金照料 东谈主照料并在归并注册登记东谈主登记的其它敞开式基金份额。   十三、基金的非往复过户   基金的非往复过户是指基金登记机构受理承袭、捐赠和司法强制履行等情形而产生的非 往复过户以及登记机构认同、合乎法律法则的其它非往复过户。无论在上述何种情况下，接 受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资东谈主。   承袭是指基金份额持有东谈主死亡，其持有的基金份额由其正当的承袭东谈主承袭；捐赠指基金 份额持有东谈主将其正当持有的基金份额捐送礼福利性质的基金会或社会团体；司法强制履行是 指司法机构依据成效司法文书将基金份额持有东谈主理有的基金份额强制划转给其他当然东谈主、法 东谈主或其他组织。办理非往复过户必须提供基金登记机构要求提供的联系贵寓，对于合乎条件 的非往复过户苦求按基金登记机构的端正办理，并按基金登记机构端正的法式收费。   十四、基金的转托管   基金份额持有东谈主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可 以按照端正的法式收取转托管费。   十五、如期定额投资规划   “如期定额投资”是指投资者可通过本基金的销售机构提交苦求，约定每月扣款时期、 扣款金额及扣款方式，由指定的销售机构于每月约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完        长城泰利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）招募说明书更新 成扣款和基金申购苦求的一种长期投资方式。   本基金照料东谈主已通过本招募说明书“第五部分 联系服务机构”中的“一、基金份额发 售机构”中列明的销售机构及本基金照料东谈主网站上公示的销售机构为投资者提供本基金的定 期定额投资服务，具体业务通畅情况及办理措施请查阅联系公告并免除各销售机构的端正。   十六、基金份额的冻结妥协冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认 可、合乎法律法则的其他情况下的冻结与解冻。基金份额的冻结手续、冻结方式按照登记机 构的联系端正办理。基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额 仍然参与收益分拨。法律法则或监管机构另有端正的除外。   十七、基金份额的转让   在法律法则允许且条件具备的情况下，基金照料东谈主可受理基金份额持有东谈主通过中国证监 会认同的往复场面或者通过其他方式进行份额转让的苦求并由登记机构办理基金份额的过 户登记。基金照料东谈主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有东谈主应根据基金 照料东谈主公告的业务司法办理基金份额转让业务。   十八、如联系法律法则允许基金照料东谈主办理基金份额的质押业务或其他基金业务，基金 照料东谈主可制定和实施相应的业务司法。   十九、实施侧袋机制时期本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋机制”部分 的端正或联系公告。            长城泰利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）招募说明书更新                   第八部分 基金的投资   一、投资办法   在严格收敛风险和保持较高流动性的基础上，通过积极主动的投资照料，勤勉得回卓著 事迹相比基准的踏实酬金。   二、投资范围   本基金的投资范围为具有精深流动性的金融器具，包括债券（包括国债、央行单子、地 方政府债、金融债、企业债、公司债、中期单子、短期融资券、超短期融资券、次级债、可 分离往复可转债的纯债部分）、资产救助证券、债券回购、同行存单、银行进款、货币阛阓 器具、国债期货以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融器具(但须合乎中国证 监会联系端正)。   本基金不投资于股票资产，也不投资于可颐养债券(可分离往复可转债的纯债部分除外)、 可交换债券。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照料东谈主在履行适合措施后，可 以将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；每个交 易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的往复保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的 现款或到期日在一年以内的政府债券，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申 购款等。   三、投资策略   本基金在分析和判断国表里宏不雅经济形式的基础上，通过“从上至下”的定性分析和定 量分析相结合，形成对大类资产的展望和判断，在基金合同约定的范围内详情债券类资产和 现款类资产的配置比例，并跟着各样证券风险收益特征的相对变化，动态调整大类资产的投 资比例，以藏匿阛阓风险，提高基金收益率。   本基金将根据宏不雅经济发展景况、金融阛阓运行秉性等要素详情组合的举座久期，灵验 的收敛举座资产风险，并根据阛阓利率变化动态积极调整债券组合的平均久期及期限散播， 以灵验提高投资组合的总投资收益。如果预期利率下降，本基金将加多组合的久期，以较多 地得回债券价钱飞腾带来的收益；反之，如果预期利率飞腾，本基金将裁减组合的久期，以 减小债券价钱下降带来的风险。   信用债阛阓举座的信用利差水拒接信用债刊行主体自身信用景况的变化皆会对信用债            长城泰利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）招募说明书更新 个券的利差水平产生紧要影响，因此，一方面，本基金将从经济周期、国度政策、行业景气 度和债券阛阓的供求景况等多个方面考量信用利差的举座变化趋势；另一方面，本基金还将 以里面信用评级为主、外部信用评级为辅，即接纳表里结合的信用研究和评级轨制，研究债 券刊行主体企业的基本面，以详情企业主体债的践诺信用景况。具体而言，本基金的信用债 投资策略主要包括信用利差弧线配置和信用债券精选两个方面。   本基金将接纳骑乘策略增强组合的持有期收益。当债券收益率弧线相比陡峻时，也即相 邻期限利差较大时，不错买入期限位于收益率弧线陡峻处的债券，也即收益率水平处于相对 高位的债券，跟着持有期限的延长，债券的剩余期限将会裁减，债券的收益率水平将会较投 资期初有所下降，对应的将是债券价钱的走高，而这一时期债券的涨幅将会高于其他时期， 这么就不错得回丰厚的价差收益即成本利得收入。   本基金将在探究债券投资的风险收益情况，以及回购成本等要素的情况下，在风险可控 以及法律法则允许的范围内，通过债券回购，放大杠杆进行投资操作。   本基金投资国债期货，将根据风险照料的原则，以套期保值为目的，充分探究国债期货 的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，收敛参与国债期货投资。   本基金将在国内资产证券化产物具体政策框架下，通过宏不雅经济、提前偿还率、资产池 结构及资产池资产所在行业景气变化等要素的研究，对个券进行风险分析和价值评估后遴荐 风险调整后收益高的品种进行投资。本基金将严格收敛资产救助证券的总体投资限制并进行 分散投资，以谴责流动性风险。   四、投资决策依据和决策措施   （1）国度联系法律、法则和基金合同的端正；   （2）《长城基金照料有限公司轨则》的联系端正；   （3）《长城基金照料有限公司投资照料轨制》的联系端正。   （1）研究员如期对宏不雅经济、投资策略、投资品种等冷漠分析呈报，为投资决策委员 会和基金司理提供投资决策依据；对于可能对质券阛阓酿成紧要影响的突发事件，实时冷漠 评估办法及决策建议。   （2）固定收益部负责建立和抠门公司固定收益投资对象库，提供各券种的基本面情况 及投资要点分析。   （3）基金司理在对经济形式和阛阓运作态势进行分析后，在固定收益投资对象库的基            长城泰利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）招募说明书更新 础上拟定资产配置策略、个券持仓比例，对个券基本面进行分析，最终详情要点持券券种， 作念出资产配置提案和要点券种投资决策，报投资决策委员会磋磨。      （4）投资决策委员会在基金司理上报的资产配置提案的基础上，磋磨并详情下一阶段 的资产配置和要点券种投资决定，会议决定以书面神情下达给基金司理。      （5）根据投资决策委员会详情的资产配置决议和要点券种投资决定，基金司理负责在 固定收益投资对象库中遴荐拟投资的券种，并制定投资组合决策。      （6）基金司理在信用类固定收益资产投资前，固定收益研究员需按照《长城基金照料 有限公司债券信用评级照料办法》的端正对债券进行信用风险评价，合乎信用法式的债券方 可进行投资。      五、投资限制      基金的投资组合应免除以下限制：      （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；      （2）每个往复日日终在扣除国债期货合约需缴纳的往复保证金后，应当保持不低于基 金资产净值 5%的现款或到期日在一年以内的政府债券，其中，现款不包括结算备付金、存 出保证金、应收申购款等；      （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不进步基金资产净值的 10%；      （4）本基金照料东谈主照料的全部基金持有一家公司刊行的证券，不进步该证券的 10%；      （5）本基金投资于归并原始权益东谈主的各样资产救助证券的比例，不得进步基金资产净 值的 10%；      （6）本基金持有的全部资产救助证券，其市值不得进步基金资产净值的 20%；      （7）本基金持有的归并(指归并信用级别)资产救助证券的比例，不得进步该资产救助 证券限制的 10%；      （8）本基金照料东谈主照料的全部基金投资于归并原始权益东谈主的各样资产救助证券，不得 进步其各样资产救助证券共计限制的 10%；      （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产救助证券。基金持有资 产救助证券时期，如果其信用品级下降、不再合乎投资法式，应在评级报密告布之日起 3 个月内赐与全部卖出；      （10）本基金进入寰球银行间同行阛阓进行债券回购的资金余额不得进步基金资产净值 的 40%，进入寰球银行间同行阛阓进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展 期；      （11）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得进步该基金资产净值的 15%； 因证券阛阓波动、上市公司股票停牌、基金限制变动等基金照料东谈主之外的要素甚而基金不符 合该比例限制的，基金照料东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；             长城泰利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）招募说明书更新    （12）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为往复敌手开展逆回 购往复的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；    （13）本基金资产总值不进步基金资产净值的 140%；    （14）本基金参与国债期货往复时应合乎下列投资限制： 的 15%； 的 30%； 日基金资产净值的 30%； 期货合约价值，共计（轧差计较）应当合乎基金合同对于债券投资比例不低于基金资产的    （15）法律法则及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他投资限制。    除上述（2）、（9）、（11）、（12）情形之外，因证券阛阓波动、证券刊行东谈主合并、 基金限制变动等基金照料东谈主之外的要素甚而基金投资比例不合乎上述端正投资比例的，基金 照料东谈主应当在 10 个往复日内进行调整，但中国证监会端正的特殊情形除外。法律法则另有 端正的，从其端正。    基金照料东谈主应当自基金合同成效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例合乎基金合同 的联系约定。在上述时期内，本基金的投资范围、投资策略应当合乎基金合同的约定。基金 托管东谈主对基金的投资的监督与检查自基金合同成效之日起启动。    法律法则或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金照料东谈主在履行适合程 序后，则本基金投资不再受联系限制或以变更后的端正为准。    为抠门基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者步履：    （1）承销证券；    （2）违反端正向他东谈主贷款或者提供担保；    （3）从事承担无穷责任的投资；    （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有端正的除外；    （5）向其基金照料东谈主、基金托管东谈主出资；    （6）从事内幕往复、驾驭证券往复价钱偏激他不正大的证券往复步履；    （7）法律、行政法则和中国证监会端正不容的其他步履。    基金照料东谈主运用基金财产买卖基金照料东谈主、基金托管东谈主偏激控股股东、践诺收敛东谈主或者 与其有紧要锐利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关联交         长城泰利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）招募说明书更新 易的，应当合乎基金的投资办法和投资策略，免除基金份额持有东谈主利益优先原则，戒备利益 冲突，建立健全里面审批机制和评估机制，按照阛阓刚正合理价钱履行。联系往复必须事前 得到基金托管东谈主的同意，并按法律法则赐与透露。紧要关联往复应提交基金照料东谈主董事会审 议，并经过三分之二以上的寂寞董事通过。基金照料东谈主董事会应至少每半年对关联往复事项 进行审查。   如法律、行政法则或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金照料东谈主在履 行适合措施后，则本基金投资不再受联系限制或以变更后的端正为准。   六、事迹相比基准   本基金的事迹相比基准为：中债轮廓全价指数收益率。   中债轮廓全价指数由中央国债登记结算有限责任公司编制，该指数旨在轮廓反应债券全 阛阓举座价钱和投资酬金情况。指数涵盖了银行间阛阓和往复所阛阓，成份券种包括除资产 救助债券和部分在往复所刊行上市的债券之外的其他整个债券，具有无为的阛阓代表性，能 够反应债券阛阓总体走势，适互助为本基金的事迹相比基准。   如果指数编制单元罢手计较编制或发布以上指数、蜕变以上指数称呼，或以上指数由其 他指数替代、或由于指数编制方法等紧要变更导致以上指数不宜赓续当作事迹相比基准，或 证券阛阓中有其他代表性更强或者更科学客不雅的事迹相比基准适用于本基金时，本基金照料 东谈主不错依据抠门基金份额持有东谈主正当权益的原则，根据践诺情况对事迹相比基准进行相应调 整。调整事迹相比基准应经基金托管东谈主同意，并报中国证监会备案。基金照料东谈主应在调整实 施前在指定媒介上赐与公告，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。   七、风险收益特征   本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币阛阓基金，但低于羼杂型基金、股 票型基金。   八、基金照料东谈主代表基金欺骗联系权力的处理原则及方法 利益； 欠妥利益。   九、侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限定保护基金份额持有东谈主 利益的原则，基金照料东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并接洽管帐师事务所办法后，不错依照 法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施时期，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、事迹相比基准、 风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。            长城泰利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）招募说明书更新   侧袋账户的实施条件、实施措施、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等 对投资者权益有紧要影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”部分的端正。   十、投资组合呈报   本基金照料东谈主的董事会及董事保证本呈报所载贵寓不存在伪善记录、误导性敷陈或紧要 遗漏，并对其内容的真确性、准确性和齐备性承担个别及连带责任。   本基金托管东谈主上海银行股份有限公司根据本基金合同端正，于 2025 年 1 月 10 日复核了 本呈报中的财务方针、净值发达和投资组合呈报等内容，保证复核内容不存在伪善记录、误 导性敷陈或者紧要遗漏。   本投资组合呈报所载数据收敛 2024 年 9 月 30 日，本呈报中所列财务数据未经审计。                                                    金额单元：东谈主民币元                                                    占基金总资产的比    序号             花样            金额（元）                                                      例（%）              其中：股票                             -              -              其中：债券             13，930，938，987.61         96.96                   资产救助证          154，469，031.27           1.08              券              其中：买断式回购的                         -              -              买入返售金融资产              付金共计   无。   无。   无。             长城泰利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）招募说明书更新                                                               金额单元：东谈主民币元                                                              占基金资产净值比      序号                 债券品种             公允价值（元）                                                                例（％）                    其中：政策性金融债              4，238，767，395.81              29.51                                                               金额单元：东谈主民币元                                                              占基金资产 序号         债券代码           债券称呼       数目（张）           公允价值（元） 净值比例                                                               （％）                         债 01                                                                       占基金资产                                                       公允价值 序号         证券代码           证券称呼       数目（份）                            净值比例                                                        （元）                                                                        （%）           长城泰利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）招募说明书更新   无。   无。   本基金投资国债期货，将根据风险照料的原则，以套期保值为目的，充分探究国债期货 的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，收敛参与国债期货投资。   无。   无。 编制日前一年内受到公开质问、处罚的情形   本呈报期本基金投资的前十名证券除杭州银行、中信银行、交通银行和浙商银行刊行主 体外，其他证券的刊行主体未出现被监管部门立案拜访、或在呈报编制日前一年内受到公开 质问、处罚的情形。        根据国度金融监督照料总局浙江监管局公布的行政处罚信息公开表：        杭州银行股份有限公司（简称杭州银行）因债券承销业务与债券往复/投资业务间 “防火墙”竖立不到位等案由，于 2024 年 1 月 9 日被国度金融监督照料总局浙江监管局处 以罚金。        杭州银行股份有限公司（简称杭州银行）因违纪向借款东谈主收取托福贷款手续费等案 由，于 2024 年 8 月 12 日被国度金融监督照料总局浙江监管局处以罚金。        根据国度金融监督照料总局公布的行政处罚信息公开表：        中信银行股份有限公司（简称中信银行）因违反高管准入照料联系端正等案由，于        中信银行股份有限公司（简称中信银行）因部分紧要信息系统应认定未认定，联系 系统未建灾备或灾难复原才气不合乎监管要求等案由，于 2023 年 12 月 29 日被国度金融监 督照料总局处以罚金。        根据国度金融监督照料总局公布的行政处罚信息公开表：        交通银行股份有限公司（简称交通银行）因安全测试存在薄弱法子等案由，于 2024                 长城泰利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）招募说明书更新 年 6 月 3 日被国度金融监督照料总局处以罚金。           根据国度金融监督照料总局浙江监管局公布的行政处罚信息公开表：           浙商银行股份有限公司（简称浙商银行）因向小微企业客户转嫁成本，违纪要求客 户承担典质评估费等案由，于 2024 年 2 月 2 日被国度金融监督照料总局浙江监管局处以罚 款。           以上刊行主体触及证券的投资已履行里面严格的投资决策历程，合乎法律法则和公 司轨制的端正。      本基金投资的前十名股票中，未有投资于超出基金合同端正备选股票库之外股票。                                               金额单元：东谈主民币元            序号                  称呼            金额（元）      无。      无。      由于四舍五入的原因，分项之和与共计项之间可能存在尾差。               长城泰利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）招募说明书更新                         第九部分 基金的事迹     过往一定阶段本基金净值收益率与同期事迹相比基准收益率的相比     (截止 2024 年 09 月 30 日)     长城泰利债券 A                                           事迹相比                       净值增长      事迹相比             净值增长                          基准收益  时期段                  率法式差      基准收益               ①-③      ②-④              率①                           率法式差                        ②         率③                                             ④ 自基金合          0.00%     0.07%    -1.26%    0.09%    1.26%   -0.02% 同成效日 至 2020 年 月 1 日至 月 31 日 月 1 日至 月 31 日 月 1 日至 月 31 日 月 01 日至 月 30 日 自基金合      13.97%        0.05%    6.20%     0.06%    7.77%   -0.01% 同成效日 至 2024 年     长城泰利债券 C                                           事迹相比                       净值增长      事迹相比             净值增长                          基准收益  时期段                  率法式差      基准收益               ①-③      ②-④              率①                           率法式差                        ②         率③                                             ④ 自基金合         -0.20%     0.07%    -1.26%    0.09%    1.06%   -0.02% 同成效日 至 2020 年             长城泰利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）招募说明书更新 月 1 日至 月 31 日 月 1 日至 月 31 日 月 1 日至 月 31 日 月 01 日至 月 30 日 自基金合      12.61% 0.05% 6.20% 0.06% 6.41% -0.01% 同成效日 至 2024 年     基金的过往事迹并不预示其畴昔发达，基金照料东谈主依照恪称包袱、剖析信用、严慎勤勉 的原则照料和运用基金财产，但投资者购买本基金并不就是将资金当作进款存放在银行或存 款类金融机构，本基金不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。        长城泰利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）招募说明书更新               第十部分 基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指购买的各样证券及单子价值、银行进款本息和基金应收的申购基金款 以偏激他投资所形成的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东谈主根据联系法律法则、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账户以及投资 所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金照料东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构和基 金登记机构自有的财产账户以偏激他基金财产账户相寂寞。   四、基金财产的守护和刑事责任   本基金财产寂寞于基金照料东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基金托管东谈主保 管。基金照料东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的 法律责任，其债权东谈主不得对本基金财产欺骗请求冻结、扣押或其他权力。除照章律法则和《基 金合同》的端正刑事责任外，基金财产不得被刑事责任。   基金照料东谈主、基金托管东谈主因照章落幕、被照章撤废或者被照章宣告歇业等原因进行算帐 的，基金财产不属于其算帐财产。基金照料东谈主照料运作基金财产所产生的债权，不得与其固 有资产产生的债务彼此抵销；基金照料东谈主照料运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不 得彼此抵销。非因基金财产自身承担的债务，不得对基金财产强制履行。           长城泰利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）招募说明书更新               第十一部分 基金资产的估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金联系的证券、期货往复场面的往复日以及国度法律法则端正需 要对外透露基金净值的非往复日。   二、估值对象   基金所领有的债券、国债期货合约、资产救助证券和银行进款本息、应收款项、其它投 资等资产及欠债。   三、估值原则   基金照料东谈主在详情联系金融资产和金融欠债的公允价值时，应合乎《企业管帐准则》、 监管部门联系端正。   （一）对存在活跃阛阓且或者获取相易资产或欠债报价的投资品种，在估值日有报价的， 除管帐准则端正的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或欠债的公允价值计量。 估值日无报价且最近往复日后未发生影响公允价值计量的紧要事件的，应接纳最近往复日的 报价详情公允价值。有充足凭证标明估值日或最近往复日的报价不可真确反应公允价值的， 搪塞报价进行调整，详情公允价值。   与上述投资品种相易，但具有不同特征的，应以相易资产或欠债的公允价值为基础，并 在估值本领中探究不同特征要素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制 是针对资产持有者的，那么在估值本领中不应将该限制当作特征探究。此外，基金照料东谈主不 应试虑因其大量持有联系资产或欠债所产生的溢价或折价。   （二）对不存在活跃阛阓的投资品种，应接纳在当前情况下适用而且有饱胀可利用数据 和其他信息救助的估值本领详情公允价值。接纳估值本领详情公允价值时，应优先使用可不雅 察输入值，惟有在无法取得联系资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才可 以使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生紧要变化或证券刊行东谈主发生影响证券价钱的紧要事件，使潜在估 值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，搪塞估值进行调整并详情公允 价值。   四、估值方法   （1）往复所上市往复或挂牌转让的不含权固定收益品种，中式估值日第三方估值机构           长城泰利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）招募说明书更新 提供的相应品种当日的估值净价进行估值；      （2）往复所上市往复或挂牌转让的含权固定收益品种，中式估值日第三方估值机构提 供的相应品种当日的惟一估值净价或推选估值净价进行估值；      （3）往复所上市往复的可颐养债券以逐日收盘价当作估值全价；      （4）往复所上市不存在活跃阛阓的有价证券，接纳估值本领详情公允价值。往复所市 场挂牌转让的资产救助证券，接纳估值本领详情公允价值，如基金照料东谈主觉得成本或者类似 体现公允价值，基金照料东谈主应延续评估上述作念法的适合性，并在情况发生改变时作出适合调 整。      （1）初次公开荒行未上市的债券，接纳估值本领详情公允价值，在估值本领难以可靠 计量公允价值的情况下，按成本估值；      （2）对在往复所阛阓刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃阛阓的情况下，应 以活跃阛阓上未经调整的报价当作估值日的公允价值；对于活跃阛阓报价未能代表估值日公 允价值的情况下，搪塞阛阓报价进行调整以证实估值日的公允价值；对于不存在阛阓步履或 阛阓步履很少的情况下，应接纳估值本领详情其公允价值。 当日的估值净价估值。对银行间阛阓上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相 应品种当日的惟一估值净价或推选估值净价估值。对于含投资东谈主回售权的固定收益品种，回 售登记期截止日（含当日）后未欺骗回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行 间阛阓未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级阛阓利率不存 在昭彰互异，未上市时期阛阓利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 方估值机构未提供估值价钱的，按成本估值。 环境未发生紧要变化的，接纳最近往复日结算价估值。如法律法则今后另有端正的，从其规 定。 根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 值的刚正性。 端正估值。      如基金照料东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、措施及联系法           长城泰利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）招募说明书更新 律法则的端正或者未能充分抠门基金份额持有东谈主利益时，应立即文告对方，共同查明原因， 两边协商照料。   根据联系法律法则，基金资产净值计较和基金管帐核算的义务由基金照料东谈主承担。本基 金的基金管帐责任方由基金照料东谈主担任，因此，就与本基金联系的管帐问题，如经联系各方 在对等基础上充分磋磨后，仍无法达成一致的办法，按照基金照料东谈主对基金资产净值的计较 结果对外赐与公布。   五、估值措施 份额的余额数目计较，精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入。基金照料东谈主不错设立 大额赎回情形下的净值精度济急调整机制。国度另有端正的，从其端正。   基金照料东谈主于每个劳动日计较基金资产净值及各样基金份额净值，并按端正公告。 的端正暂停估值时除外。基金照料东谈主每个劳动日对基金资产估值后，将各样基金份额净值结 果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金照料东谈主对外公布。   六、估值诞妄的处理   基金照料东谈主和基金托管东谈主将采取必要、适合、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 实时性。当基金份额净值少许点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值诞妄时，视为基金份额净值 诞妄。   基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金照料东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销售机构、或 投资东谈主自身的舛误酿成估值诞妄，导致其他当事东谈主碰到损失的，舛误的责任东谈主应当对由于该 估值诞妄碰到损欠妥事东谈主(“受损方”)的成功损失按下述“估值诞妄处理原则”给予补偿， 承担补偿责任。   上述估值诞妄的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、数据计较差错、 系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值诞妄已发生，但尚未给当事东谈主酿成损失机，估值诞妄责任方应实时和洽各方， 实时进行更正，因更正估值诞妄发生的用度由估值诞妄责任方承担；由于估值诞妄责任方未 实时更正已产生的估值诞妄，给当事东谈主酿成损失的，由估值诞妄责任方对成功损失承担补偿 责任；若估值诞妄责任方也曾积极和洽，而且有协助义务确当事东谈主有饱胀的时期进行更正而 未更正，则其应当承担相应补偿责任。估值诞妄责任方搪塞更正的情况向联系当事东谈主进行确         长城泰利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）招募说明书更新 认，确保估值诞妄已得到更正。   （2）估值诞妄的责任方对子系当事东谈主的成功损失负责，不合波折损失负责，而且仅对 估值诞妄的联系成功当事东谈主负责，不合第三方负责。   （3）因估值诞妄而得回欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值诞妄 责任方仍搪塞估值诞妄负责。如果由于得回欠妥得利确当事东谈主不返还或不全部返还欠妥得利 酿成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值诞妄责任方应补偿受损方的损失，并在其 支付的补偿金额的范围内对得回欠妥得利确当事东谈主享有要求托付欠妥得利的权力；如果得回 欠妥得利确当事东谈主也曾将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其也曾得回的补偿 额加上也曾得回的欠妥得利返还的总和进步其践诺损失的差额部分支付给估值诞妄责任方。   （4）估值诞妄调整接纳尽量复原至假定未发生估值诞妄的正确情形的方式。   估值诞妄被发现后，联系确当事东谈主应当实时进行处理，处理的措施如下：   （1）查明估值诞妄发生的原因，列明整个确当事东谈主，并根据估值诞妄发生的原因详情 估值诞妄的责任方；   （2）根据估值诞妄处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值诞妄酿成的损失进行评估；   （3）根据估值诞妄处理原则或当事东谈主协商的方法由估值诞妄的责任方进行更正和补偿 损失；   （4）根据估值诞妄处理的方法，需要修改基金登记机构往复数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值诞妄的更正向联系当事东谈主进行证实。   （1）基金份额净值计较出现诞妄时，基金照料东谈主应当立即赐与纠正，通报基金托管东谈主， 并采取合理的措施防护损失进一步扩大。   （2）诞妄偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金照料东谈主应当通报基金托管东谈主并报中 国证监会备案；诞妄偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金照料东谈主应当公告，并报中国证 监会备案。   （3）前述内容如法律法则或监管机关另有端正的，从其端正处理。   七、暂停估值的情形 基金照料东谈主应当暂停估值；        长城泰利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）招募说明书更新   八、基金净值的证实   用于基金信息透露的基金资产净值和各样基金份额净值由基金照料东谈主负责计较，基金托 管东谈主负责进行复核。基金照料东谈主应于每个敞开日往复末端后计较当日的基金资产净值和各样 基金份额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值计较结果复核证实后发送给基金照料 东谈主，由基金照料东谈主对基金净值赐与公布。   九、特殊情况的处理 金资产估值诞妄处理。 诞妄等，基金照料东谈主和基金托管东谈主固然也曾采取必要、适合、合理的措施进行检查，但未能 发现诞妄的，由此酿成的基金资产估值诞妄，基金照料东谈主和基金托管东谈主免除补偿责任。但基 金照料东谈主、基金托管东谈主应当积极采取必要的措施缩小或排斥由此酿成的影响。   十、实施侧袋机制时期的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并透露主袋账户 的基金资产净值和份额净值，暂停透露侧袋账户份额净值。           长城泰利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）招募说明书更新                  第十二部分 基金的收益分拨      一、基金利润的组成      基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除联系用度后的 余额，基金已完了收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。      二、基金可供分拨利润      基金可供分拨利润指收敛收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中已完了收益 的孰低数。      三、基金收益分拨原则 作情况届时不如期发布的联系公告，若《基金合同》成效不悦 3 个月可不进行收益分拨； 现款红利自动转为相应类别基金份额进行再投资；若投资者不遴荐，本基金默许的收益分拨 方式是现款分成； 值减去每单元基金份额收益分拨金额后不可低于面值； 务费，C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分拨利润将有所不同；      在不违反法律法则、基金合同的约定以及对基金份额持有东谈主利益无骨子不利影响的前提 下，基金照料东谈主可在与基金托管东谈主协商一致，并按照监管部门要求履行适合措施后对基金收 益分拨原则进行调整，不需召开基金份额持有东谈主大会。      四、收益分拨决策      基金收益分拨决策中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收益分拨对象、 分拨时期、分拨数额及比例、分拨方式等内容。      五、收益分拨决策的详情、公告与实施      本基金收益分拨决策由基金照料东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，在 2 日内在指定媒介公 告。           长城泰利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）招募说明书更新      六、基金收益分拨中发生的用度      基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现款 红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份额持 有东谈主的现款红利自动转为相应类别基金份额。红利再投资的计较方法，依照《业务司法》执 行。      七、实施侧袋机制时期的收益分拨      本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨。          长城泰利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）招募说明书更新              第十三部分 基金的用度与税收   一、与基金运作联系的用度   （一）基金用度的种类   （二）基金用度计提方法、计提法式和支付方式   本基金的照料费按前一日基金资产净值的 0.20%年费率计提。照料费的计较方法如下：   H＝E×0.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金照料费   E 为前一日的基金资产净值   基金照料费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金照料东谈主向基金托管东谈主发 送基金照料费划款指示，经基金托管东谈主复核后于次月前 5 个劳动日内从基金财产中一次性支 付给基金照料东谈主。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力甚而无法按时支付的，顺延至最近可 支付日支付。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%年费率计提。托管费的计较方法如下：   H＝E×0.05%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金照料东谈主向基金托管东谈主发 送基金托管费划款指示，经基金托管东谈主复核后于次月前 5 个劳动日内从基金财产中一次性支 付给基金托管东谈主。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力甚而无法按时支付的，顺延至最近可 支付日支付。            长城泰利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）招募说明书更新   销售服务费可用于本基金阛阓引申、销售以及基金份额持有东谈主服务等各项用度。本基金 份额分为不同的类别，适用不同的销售服务费率。其中，A 类基金份额不收取销售服务费， C 类基金份额销售服务费年费率为 0.30%。   本基金 C 类基金份额销售服务费计提的计较公式如下：   H=E×0.30%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值   销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金照料东谈主向基金托管东谈主发 送销售服务费划款指示，经基金托管东谈主复核后于次月前 5 个劳动日内从基金财产中一次性支 付给基金照料东谈主，并由基金照料东谈主代付给销售机构。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力致 使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。   上述“（一）基金用度的种类”中第 4－10 项用度，根据联系法则及相应契约端正，按 用度践诺开销金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   二、与基金销售联系的用度   （一）申购用度   本基金 A 类基金份额在申购时收取申购用度，投资者不错屡次申购本基金，A 类基金份 额申购费率按每笔申购苦求单独计较。本基金 C 类基金份额不收取申购用度。   本基金对通过直销机构申购 A 类基金份额的待业金客户与除此之外的其他申购 A 类基金 份额的投资者实施诀别化的申购费率。本基金 A 类基金份额具体申购费率如下表所示： 申购金额(含申购费)                申购费率 注：上述申购费率适用于除通过本公司直销柜台申购本基金 A 类基金份额的待业金客户以 外的其他投资者。 申购金额(含申购费)                申购费率 注：上述特定申购费率适用于通过本公司直销柜台申购本基金 A 类基金份额的待业金客户， 包括基本养老基金与照章成立的养老规划筹集的资金偏激投资运营收益形成的补充养老基 金等，具体包括：寰球社会保障基金；不错投资基金的地方社会保障基金；企业年金单一计              长城泰利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）招募说明书更新 划以及麇集规划；企业年金理事会托福的特定客户资产照料规划；企业年金待业金产物。   如畴昔出现经养老基金监管部门认同的新的养老基金类型，本公司在法律法则允许的前 提下可将其纳入待业金客户范围。    A 类基金份额的申购用度在投资东谈主申购 A 类基金份额时收取，不列入基金财产，主要用 于本基金的阛阓引申、销售、登记等各项用度。    （1）A 类基金份额申购接纳金额申购的方式。基金的申购金额包括申购用度和净申购 金额。    计较公式为：    净申购金额=申购金额/（1+申购费率）    申购用度=申购金额-净申购金额    申购份额=净申购金额/申购当日该类基金份额的基金份额净值    申购用度为固定金额时：    申购用度＝固定金额    净申购金额=申购金额－申购用度    申购份额＝净申购金额/申购当日该类基金份额的基金份额净值    例：投资者（非待业金客户）申购本基金 A 类基金份额 100，000 元，对应的申购费率为 额＝100，000/（1＋0.8%）＝99，206.35 元    申购用度＝100，000－99，206.35＝793.65 元    申购份额＝99，206.35/1.0500＝94，482.24 份    即投资者缴纳申购款 100，000 元，得回 94，482.24 份本基金的 A 类基金份额。    （2）当投资者遴荐申购 C 类基金份额时，申购份额的计较方法如下：    申购份额＝申购金额/申购当日该类基金份额的基金份额净值    例：某投资者（非待业金客户）投资 50，000 元申购本基金 C 类基金份额，若申购当日 C 类基金份额的基金份额净值为 1.0300 元，其得回的基金份额计较如下：    申购份额=50，000/1.0300=48，543.69 份    即投资者（非待业金客户）投资 50，000 元申购本基金 C 类基金份额，可得到 48，543.69 份本基金 C 类基金份额。    （二）赎回用度 回费率。具体费率如下表所示： 持有期限（T）                             赎回费率 T＜7 日                                                1.5%            长城泰利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）招募说明书更新     赎回用度由赎回基金份额的基金份额持有东谈主承担，在基金份额持有东谈主赎回基金份额时收 取。对峙有期限少于 7 日的投资东谈主收取的赎回费全额计入基金财产；对峙有期限不少于 7 日的投资者收取的赎回用度不低于 25%的部分计入基金财产，其余用于支付登记费和其他必 要的手续费。   赎回总额＝赎回份数×赎回当日该类基金份额净值   赎回用度＝赎回总额×赎回费率   赎回金额＝赎回总额－赎回手续费   例：某投资者赎回其持有的本基金 A 类基金份额 10，000 份，持有期为 6 天，对应的赎 回费率为 1.5%，若赎回当日 A 类基金份额净值为 1.1000 元，则其得到的赎回金额计较如下：   赎回总金额＝10，000×1.1000＝11，000.00 元   赎回手续费＝11，000.00×1.5%＝165.00 元   净赎回金额＝11，000.00－165.00＝10，835.00 元   即投资者赎回其持有的 10，000 份本基金 A 类基金份额，若赎回当日 A 类基金份额净值 是 1.1000 元，则其得回的赎回金额为 10，835.00 元。   （三）颐养用度 体收取情况视每次颐养时两只基金的申购费率互异情况和赎回费率而定。基金颐养用度由基 金份额持有东谈主承担。   转入份额保留到少许点后两位，剩余部分舍去，舍去部分所代表的资产归转入基金财产 整个。   （1）如转入基金的申购费率>转出基金的申购费率   转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值   转出基金赎回费＝转出金额×转出基金赎回费率   转入总金额＝转出金额－转出基金赎回费   转入基金申购费补差费率＝转入基金适用申购费率－转出基金适用申购费率   转入基金申购费补差＝转入总金额－转入总金额/(1+转入基金申购费补差费率)   转入净金额＝转入总金额－转入基金申购费补差   转入份额＝转入净金额/转入基金当日基金份额净值   基金颐养费＝转出基金赎回费＋转入基金申购费补差   例：某投资者持有长城货币阛阓证券投资基金 A 类份额 10 万份，持有期为 30 天，决定 颐养为本基金 A 类份额，假定颐养当日转入基金（本基金 A 类份额）份额净值是 1.0500 元， 转出基金（长城货币阛阓证券投资基金 A 类份额）对应赎回费率为 0，申购补差费率为 0.8%，            长城泰利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）招募说明书更新 则可得到的颐养份额及基金颐养费为：   转出金额＝100，000×1＝100，000 元   转出基金赎回费＝0   转入总金额＝100，000－0＝100，000 元   转入基金申购费补差＝100，000－100，000/(1+0.8%)＝793.65 元   转入净金额＝100，000－793.65＝99，206.35 元   转入份额＝99，206.35/1.0500＝94，482.23 份   基金颐养费＝0+793.65＝793.65 元   即：该基金份额持有东谈主完成本次颐养后，可得到本基金 A 类份额 94，482.23 份。   （2）如转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率   基金颐养用度＝转出金额×转出基金赎回费率   例：某投资者持有本基金 A 类份额 10 万份，持有期为 30 天，决定颐养为长城货币阛阓 证券投资基金 A 类份额，假定颐养当日转出基金（本基金 A 类份额）份额净值是 1.0300 元， 转出基金对应赎回费率为 0，申购补差费率为 0，则可得到的颐养份额及基金颐养费为：   转出金额＝100，000×1.0300＝103，000 元   转出基金赎回费＝0   转入总金额＝103，000－0＝103，000 元   转入基金申购费补差＝0   转入净金额＝103，000－0＝103，000 元   转入份额＝103，000/1＝103，000 份   基金颐养费＝103，000×0＝0 元 应的转出基金申购费率、转入基金申购费率计较申购补差用度；如转入总金额对应转出基金 申购费或转入基金申购费为固定用度时，申购补差用度视为 0。 端正费率履行，对于通过本公司费率优惠步履时期发生的基金颐养业务，按照本公司最新公 告的联系费率计较基金颐养用度。   （四）基金照料东谈主不错在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，基金照料东谈主最迟 应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息透露办法》的联系端正在指定媒介上公告。   （五）基金照料东谈主不错在不违反法律法则端正及《基金合同》约定且对基金份额持有东谈主 利益无骨子性不利影响的情形下根据阛阓情况制定基金促销规划，如期或不如期地开展基金 促销步履。在基金促销步履时期，按联系监管部门要求履行必要手续后，基金照料东谈主不错对 基金销售用度实行一定的优惠。        长城泰利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）招募说明书更新   三、不列入基金用度的花样   下列用度不列入基金用度： 损失；   四、实施侧袋机制时期的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户联系的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋账 户资产变现后方可列支，联系用度可酌情收取或减免，但不得收取照料费。   五、基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则履行。基金财 产投资的联系税收，由基金份额持有东谈主承担，基金照料东谈主或者其他扣缴义务东谈主按照国度联系 税收征收的端正代扣代缴。          长城泰利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）招募说明书更新              第十四部分 基金的管帐与审计   一、基金管帐政策 如下原则：如果《基金合同》成效少于 2 个月，不错并入下一个管帐年度透露； 按照联系端正编制基金管帐报表； 式证实。   二、基金的年度审计 格的管帐师事务所偏激注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需在 2 日内在指定媒介公告。          长城泰利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）招募说明书更新               第十五部分 基金的信息透露   一、本基金的信息透露应合乎《基金法》、《运作办法》、《信息透露办法》、《流动 性风险照料端正》、《基金合同》偏激他联系端正。联系法律法则对于信息透露的端正发生 变化时，本基金从其最新端正。   二、信息透露义务东谈主   本基金信息透露义务东谈主包括基金照料东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额持有东谈主大会的基金 份额持有东谈主等法律法则和中国证监会端正的当然东谈主、法东谈主和积恶东谈主组织。   本基金信息透露义务东谈主以保护基金份额持有东谈主利益为根柢起点，按照法律法则和中国 证监会的端正透露基金信息，并保证所透露信息的真确性、准确性、齐备性、实时性、简明 性和易得性。   本基金信息透露义务东谈主应当在中国证监会端正时期内，将应予透露的基金信息通过中国 证监会指定的寰球性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站（以下简称“指定网 站”）等媒介透露，并保证基金投资者或者按照《基金合同》约定的时期和方式查阅或者复 制公开透露的信息贵寓。   三、本基金信息透露义务东谈主承诺公开透露的基金信息，不得有下列步履：   四、本基金公开透露的信息应接纳华文文本。如同期接纳外文文本的，基金信息透露义 务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以华文文本为准。   本基金公开透露的信息接纳阿拉伯数字；除很是说明外，货币单元为东谈主民币元。   五、公开透露的基金信息   公开透露的基金信息包括：   （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管契约、基金产物贵寓概要         长城泰利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）招募说明书更新 有东谈主大会召开的司法及具体措施，说明基金产物的秉性等触及基金投资者紧要利益的事项的 法律文献。 购、申购和赎回安排、基金投资、基金产物秉性、风险揭示、信息透露及基金份额持有东谈主服 务等内容。《基金合同》成效后，基金招募说明书的信息发生紧要变更的，基金照料东谈主应当 在三个劳动日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生 变更的，基金照料东谈主至少每年更新一次。基金拆开运作的，基金照料东谈主不再更新基金招募说 明书。 动中的权力、义务关系的法律文献。 要信息。《基金合同》成效后，基金产物贵寓概要的信息发生紧要变更的，基金照料东谈主应当 在三个劳动日内，更新基金产物贵寓概要，并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网 点；基金产物贵寓概要其他信息发生变更的，基金照料东谈主至少每年更新一次。基金拆开运作 的，基金照料东谈主不再更新基金产物贵寓概要。   基金召募苦求经中国证监会注册后，基金照料东谈主在基金份额发售的三日前，将基金份额 发售公告、基金招募说明书教唆性公告和《基金合同》教唆性公告登载在指定报刊上，将基 金份额发售公告、基金招募说明书、基金产物贵寓概要、《基金合同》和基金托管契约登载 在指定网站上，并将基金产物贵寓概要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管东谈主应 当同期将《基金合同》、基金托管契约登载在网站上。   （二）基金份额发售公告   基金照料东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在透露招募说明 书确当日登载于指定媒介上。   （三）《基金合同》成效公告   基金照料东谈主应当在收到中国证监会证实文献的次日在指定媒介上登载《基金合同》成效 公告。   （四）基金净值信息   《基金合同》成效后，在启动办理基金份额申购或者赎回前，基金照料东谈主应当至少每周 在指定网站透露一次各样基金份额净值和基金份额累计净值。   基金照料东谈主应当在不晚于每个敞开日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营 业网点，透露敞开日的各样基金份额净值和基金份额累计净值。   基金照料东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在指定网站透露半年度和年度 临了一日的各样基金份额净值和基金份额累计净值。   （五）基金份额申购、赎回价钱          长城泰利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）招募说明书更新   基金照料东谈主应当在《基金合同》、招募说明书等信息透露文献上载明基金份额申购、赎 回价钱的计较方式及联系申购、赎回费率，并保证投资者或者在基金销售机构网站或营业网 点查阅或者复制前述信息贵寓。   （六）基金如期呈报，包括基金年度呈报、中期呈报和季度呈报   基金照料东谈主应当在每年末端之日起三个月内，编制完成基金年度呈报，将年度呈报登载 在指定网站上，并将年度呈报教唆性公告登载在指定报刊上。基金年度呈报中的财务管帐报 告应当经过具有证券、期货联系业务经验的管帐师事务所审计。   基金照料东谈主应当在上半年末端之日起两个月内，编制完成基金中期呈报，将中期呈报登 载在指定网站上，并将中期呈报教唆性公告登载在指定报刊上。   基金照料东谈主应当在季度末端之日起 15 个劳动日内，编制完成基金季度呈报，将季度报 告登载在指定网站上，并将季度呈报教唆性公告登载在指定报刊上。   《基金合同》成效不及 2 个月的，基金照料东谈主不错不编制当期季度呈报、中期呈报或者 年度呈报。   如呈报期内出现单一投资者持有基金份额达到或进步基金总份额 20%的情形，为保障其 他投资者的权益，基金照料东谈主至少应当在如期呈报“影响投资者决策的其他紧要信息”项下 透露该投资者的类别、呈报期末持有份额及占比、呈报期内持有份额变化情况及本基金的特 有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   基金照料东谈主应当在基金年度呈报和中期呈报中透露基金组合伙产情况偏激流动性风险 分析等。   （七）临时呈报   本基金发生紧要事件，联系信息透露义务东谈主应当在 2 日内编制临时呈报书，并登载在指 定报刊和指定网站上。   前款所称紧要事件，是指可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额的价钱产生紧要影响 的下列事件： 托管东谈主托福基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；          长城泰利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）招募说明书更新 变动； 东谈主专诚基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动进步百分之三十； 罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其专诚基金托管部门负责东谈主因基金托管业务联系步履受到紧要 行政处罚、刑事处罚； 或者与其有紧要锐利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关 联往复事项，但中国证监会另有端正的除外； 发生变更； 影响的其他事项或中国证监会端正的其他事项。   （八）清晰公告   在《基金合同》存续期限内，任何群众媒介中出现的或者在阛阓崇高传的音讯可能对基 金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份额持有东谈主权益的，联系 信息透露义务东谈主瞻念察后应当立即对该音讯进行公开清晰，并将联系情况立即呈报中国证监会。   （九）基金份额持有东谈主大会决议   基金份额持有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。   （十）国债期货的投资情况   基金照料东谈主应当在季度呈报、中期呈报、年度呈报等如期呈报和招募说明书（更新）等 文献中透露国债期货往复情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险方针等，并充分 揭示国债期货往复对基金总体风险的影响以及是否合乎既定的投资政策和投资办法等。         长城泰利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）招募说明书更新   （十一）资产救助证券的投资情况   本基金投资资产救助证券，基金照料东谈主应在基金年报及中期呈报中透露其持有的资产支 持证券总额、资产救助证券市值占基金净资产的比例和呈报期内整个的资产救助证券明细。 基金照料东谈主应在基金季度呈报中透露其持有的资产救助证券总额、资产救助证券市值占基金 净资产的比例和呈报期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产救助证券明细。   （十二）实施侧袋机制时期的信息透露   本基金实施侧袋机制的，联系信息透露义务东谈主应当根据法律法则、基金合同和招募说明 书的端正进行信息透露，详见本招募说明书“侧袋机制”部分的端正。   （十三）中国证监会端正的其他信息。   六、信息透露事务照料   基金照料东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息透露照料轨制，指定专诚部门及高等照料东谈主 员负责照料信息透露事务。   基金信息透露义务东谈主公开透露基金信息，应当合乎中国证监会联系基金信息透露内容与 格式准则等法则的端正。   基金托管东谈主应当按照联系法律法则、中国证监会的端正和《基金合同》的约定，对基金 照料东谈主编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、基金如期呈报、更新 的招募说明书、基金产物贵寓概要、基金算帐呈报等公开透露的联系基金信息进行复核、审 查，并向基金照料东谈主进行书面或电子证实。   基金照料东谈主、基金托管东谈主应当在指定报刊中遴荐一家报刊透露本基金信息。基金照料东谈主、 基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子透露网站报送拟透露的基金信息，并保证联系报送信 息的真确、准确、齐备、实时。   基金照料东谈主、基金托管东谈主除照章在指定媒介上透露信息外，还不错根据需要在其他群众 媒介透露信息，然而其他群众媒介不得早于指定媒介透露信息，而且在不同媒介上透露归并 信息的内容应当一致。   为基金信息透露义务东谈主公开透露的基金信息出具审计呈报、法律办法书的专科机构，应 当制作劳动底稿，并将联系档案至少保存到《基金合同》拆开后 10 年。   七、信息透露文献的存放与查阅   照章必须透露的信息发布后，基金照料东谈主、基金托管东谈主应当按照联系法律法则端正将信 息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。   八、暂停或延长信息透露的情形   当出现下述情况时，基金照料东谈主和基金托管东谈主可暂停或延长透露基金联系信息：      长城泰利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）招募说明书更新          长城泰利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）招募说明书更新        第十六部分 基金合同的变更、拆开与基金财产的算帐   一、《基金合同》的变更 的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法则端正和基金合同约定可不经 基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金照料东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并报 中国证监会备案。 后两日内在指定媒介公告。   二、《基金合同》的拆开事由   有下列情形之一的，经履行联系措施后，《基金合同》应当拆开： 联贯的；   三、基金财产的算帐 产算帐小组，基金照料东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金算帐。 从事证券、期货联系业务经验的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财 产算帐小组不错聘用必要的办当事人谈主员。 现和分拨。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事步履。   （1）《基金合同》拆开情形出面前，由基金财产算帐小组统一接受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证实；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐呈报；   （5）遴聘管帐师事务所对算帐呈报进行外部审计，遴聘讼师事务所对算帐呈报出具法 律办法书；         长城泰利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）招募说明书更新   （6）将算帐呈报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 变现的，算帐期限相应顺延。   四、算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的整个合理用度，算帐用度 由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产算帐剩余资产的分拨   依据基金财产算帐的分拨决策，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基金财产算帐费 用、缴纳所欠税款并反璧基金债务后，按基金份额持有东谈主理有的基金份额比例进行分拨。   六、基金财产算帐的公告   算帐过程中的联系紧要事项须实时公告；基金财产算帐呈报经具有证券、期货联系业务 经验的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律办法书后报中国证监会备案并公告。基金 财产算帐公告于基金财产算帐呈报报中国证监会备案后 5 个劳动日内由基金财产算帐小组 进行公告，基金财产算帐小组应当将算帐呈报登载在指定网站上，并将算帐呈报教唆性公告 登载在指定报刊上。   七、基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及联系文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。         长城泰利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）招募说明书更新                 第十七部分 侧袋机制   （一）侧袋机制的实施条件和措施   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限定保护基金份额持有东谈主 利益的原则，基金照料东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并接洽管帐师事务所办法后，不错依照 法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制。   基金照料东谈主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并实时遴聘合乎《中华东谈主民共和 国证券法》端正的管帐师事务所进行审计并透露专项审计办法。   （二）实施侧袋机制时期基金份额的申购与赎回 基金份额持有东谈主的相应侧袋账户份额；当日收到的申购苦求，按照启用侧袋机制后的主袋账 户份额办理；当日收到的赎回苦求，仅办理主袋账户份额的赎回苦求并支付赎回款项。 基金照料东谈主按照基金合同和招募说明书约定的政策办理主袋账户份额的赎回，并根据主袋账 户运作情况详情是否暂停申购。本招募说明书 “基金份额的申购、赎回”部分的申购、赎 回端正适用于主袋账户份额。 按照单个敞开日内主袋账户份额净赎回苦求进步前一敞开日主袋账户总份额的 10%认定。   （三）实施侧袋机制时期的基金投资   侧袋机制实施时期，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、 组合限制、事迹相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金照料东谈主计较各项投 资运作方针和基金事迹方针时应当以主袋账户资产为基准。   基金照料东谈主原则上应当在侧袋机制启动后 20 个往复日内完成对主袋账户投资组合的调 整，因资产流动性受限等中国证监会端正的情形除外。   基金照料东谈主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现之外的其他投资操作。   （四）实施侧袋机制时期的基金估值   本基金实施侧袋机制的，基金照料东谈主和基金托管东谈主搪塞主袋账户资产进行估值并透露主 袋账户的基金资产净值和份额净值，暂停透露侧袋账户份额净值。侧袋账户的管帐核算应符 合《企业管帐准则》的联系要求。   （五）实施侧袋账户时期的基金用度 资产净值当作基数计提。            长城泰利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）招募说明书更新 联系用度可酌情收取或减免，但不得收取照料费。   （六）侧袋账户中特定资产的处置变现和支付   特定资产以可出售、可转让、复原往复等方式复原流动性后，基金照料东谈主应当按照基金 份额持有东谈主利益最大化原则，采取将特定资产赐与处置变现等方式，实时向侧袋账户份额持 有东谈主支付对应款项。   侧袋机制实施时期，无论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金照料东谈主皆应当实时向侧 袋账户全部份额持有东谈主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产无法一次性完成处置变 现，基金照料东谈主在每次处置变现后均应按照联系法律法则要求实时发布临时公告。   侧袋账户资产全部完成变现并拆开侧袋机制后，基金照料东谈主应实时遴聘合乎《中华东谈主民 共和国证券法》端正的管帐师事务所进行审计并透露专项审计办法。   （七）侧袋机制的信息透露   在启用侧袋机制、处置特定资产、拆开侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生重 大影响的事项后，基金照料东谈主应实时发布临时公告。   基金照料东谈主应按照招募说明书“基金的信息透露”部分端正的基金净值信息透露方式和 频率透露主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧袋机制时期本基金暂停 透露侧袋账户份额净值。   侧袋机制实施时期，基金照料东谈主应当在基金如期呈报中透露呈报期内特定资产处置进展 情况，透露呈报期末特定资产可变现净值或净值区间的，需同期注明不当作特定资产最终变 现价钱的承诺。   （八）本部分对于侧袋机制的联系端正，但凡成功援用法律法则或监管司法的部分，如 将来法律法则或监管司法修改导致联系内容被取消或变更的，基金照料东谈主经与基金托管东谈主协 商一致并履行适合措施后，在对基金份额持有东谈主利益无骨子性不利影响的前提下，可成功对 本部安分容进行修改和调整，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。            长城泰利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）招募说明书更新                   第十八部分 风险揭示   一、阛阓风险   本基金投资于证券阛阓，而证券阛阓价钱因受到经济要素、政事要素、投资者激情和交 易轨制等各式要素的影响而产生波动，从而导致基金收益水平发生变化，产生风险。主要的 风险要素包括：   因国度宏不雅政策（如货币政策、财政政策、产业政策、地区发展政策等）发生变化，导 致阛阓价钱波动而产生风险。   利率风险主如果指因金融阛阓利率的波动而导致证券阛阓价钱和收益率变动的风险。利 简洁接影响着债券的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。本基金主要投资于债券 资产，其收益水平成功受到利率变化的影响。   债券、单子偿付本息后以及回购到期后可能由于阛阓利率的下降靠近资金再投资的收益 率低于原本利率，由此本基金靠近再投资风险。   如果发生通货蔓延，基金投资于证券所得回的收益可能会被通货蔓延对消，从而影响基 金资产的践诺收益率。   信用风险主要指债券、单子刊行主体、进款银行信用景况可能恶化而可能产生的到期不 能兑付的风险。   公司的经营景况受多种要素的影响，如照料才气、行业竞争、阛阓前程、本领更新、新 产物研究开荒等皆会导致公司盈利发生变化。如果基金所投资的公司经营不善，其债券价钱 可能下降，其偿债才气也会受到影响，或者或者用于分拨的利润减少，使基金投资收益下降。 固然基金不错通过投资千般化来分散这种非系统风险，但不可完全幸免。   跟着经济运行的周期性变化，证券阛阓的收益水平也呈周期性变化，基金投资的收益水 平也会随之变化，从而产生风险。   二、流动性风险   流动性风险是指因证券阛阓往复量不及，导致证券不可连忙、低成腹地变现的风险。流 动性风险还包括基金出现大量赎回，甚而莫得饱胀的现款应付赎回支付所引致的风险。        长城泰利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）招募说明书更新   本基金的申购、赎回安排详备司法参见本招募说明书“第七部分基金份额的申购与赎回” 章节。   本基金的投资范围为具有精深流动性的金融器具，包括债券（包括国债、央行单子、地 方政府债、金融债、企业债、公司债、中期单子、短期融资券、超短期融资券、次级债、可 分离往复可转债的纯债部分）、资产救助证券、债券回购、同行存单、银行进款、货币阛阓 器具、国债期货以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融器具(但须合乎中国证 监会联系端正)。标的资产大部分为法式化债券金融器具，均存在范例的往复场面，运作时 间长，阛阓透明度较高，运作方式范例，历史流动性景况精深，普通情况下或者实时闲适基 金变现需求，保证基金按时搪塞赎回要求。顶点阛阓情况下，上述资产可能出现流动性不及， 导致基金资产无法变现，从而影响投资者按时收到赎回款项。根据过往教诲统计，绝大部分 时期上述资产流动性充裕，流动性风险可控。   本基金照料东谈主会进行标的的分散化投资并结合对各样标的资产的预期流动性合理进行 资产配置，幸免在行业和个券方面具有高集结度，以戒备流动性风险。   当本基金出现大量赎回情形时，本基金照料东谈主经里面决策，并与基金托管东谈主协商一致后， 将运用多种流动性风险照料器具对赎回苦求进行收敛调整，以搪塞流动性风险，保护基金份 额持有东谈主的利益，包括但不限于：   具体措施参见招募说明书“第七部分基金份额的申购、赎回”中“十、大量赎回的情形 及处理方式”的联系内容。   基金照料东谈主经与基金托管东谈主协商，在确保投资者得到刚正对待的前提下，可依照法律法 规及基金合同的约定，轮廓运用各样流动性风险照料器具，对赎回苦求等进行收敛调整，作 为特定情形下基金照料东谈主流动性风险照料的辅助措施，包括但不限于：   具体措施参见招募说明书“第七部分基金份额的申购、赎回”中“十、大量赎回的情形 及处理方式”的联系内容。   具体措施参见招募说明书“第七部分基金份额的申购与赎回”中“九、暂停赎回或减慢            长城泰利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）招募说明书更新 支付赎回款项的情形”的联系内容。   对峙续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入 基金财产。   当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃阛阓价钱且接纳估值 本领仍导致公允价值存在紧要省略情趣时，经与基金托管东谈主协商证实后，基金照料东谈主应当暂 停基金估值，并采取减慢支付赎回款项或暂停接受基金申购赎回苦求的措施。   当基金发生大额申购或赎回情形时，基金照料东谈主可接纳舞动订价机制，以确保基金估值 的刚正性，具体处理原则与操作范例免除联系法律法则以及监管部门、自律司法端正。   投资东谈主具体请参见招募说明书“第十七部分 侧袋机制”，详备了解本基金侧袋机制的 情形及措施。   当本基金出现上述情形时，本基金可能无法实时闲适整个投资者的赎回苦求，投资者收 到赎回款项的时期也可能晚于预期或可能加多投资者赎回的成本。   侧袋机制是一种流动性风险照料器具，是将特定资产分离至专诚的侧袋账户进行处置清 算，并以处置变现后的款项向基金份额持有东谈主进行支付，目的在于灵验淆乱并化解风险，但 基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手透露基金份额净值，并不得办理申购、赎回和转 换，仅主袋账户份额普通敞开赎回，因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有东谈主将在启用侧 袋机制后同期领有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不可赎回，其对应特定资产 的变面前期具有省略情趣，最终变现价钱也具有省略情趣而且有可能大幅低于启用侧袋机制 时的特定资产的估值，基金份额持有东谈主可能因此靠近损失。   实施侧袋机制时期，基金照料东谈主计较各项投资运作方针和基金事迹方针时以主袋账户资 产为基准，不反应侧袋账户特定资产的真不二价值及变化情况。本基金不透露侧袋账户份额的 净值，即便基金照料东谈主在基金如期呈报中透露呈报期末特定资产可变现净值或净值区间的， 也不当作特定资产最终变现价钱的承诺，对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基金管 理东谈主不承担任何保证和承诺的责任。   基金照料东谈主将根据主袋账户运作情况合理详情申购政策，因此实施侧袋机制后主袋账户 份额存在暂停申购的可能。   三、照料风险 其对信息的占有以及对经济形式、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平；        长城泰利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）招募说明书更新   四、本基金的独有风险 率波动酿成的利率风险以及如企业债、公司债等信用品种的发借主体信用恶化酿成的信用风 险；如果债券阛阓出现举座下降，将无法完全幸免债券阛阓系统性风险。   本基金将国债期货纳入到投资范围中，国债期货的投资可能靠近阛阓风险、基差风险、 流动性风险。阛阓风险是因期货阛阓价钱波动使所持有的期货合约价值发生变化的风险。基 差风险是期货阛阓的独有风险之一，是指由于期货与现货间的价差的波动，影响套期保值或 套利后果，使之发生未必损益的风险。流动性风险可分为两类：一类为通顺量风险，是指期 货合约无法实时以所但愿的价钱建立或了结头寸的风险，此类风险经常是由阛阓阑珊广度或 深度导致的；另一类为资金量风险，是指资金量无法闲适保证金要求，使得所持有的头寸面 临被强制平仓的风险。   本基金的投资范围包括资产救助证券，可能靠近资产救助证券的信用风险、利率风险、 流动性风险和提前偿付风险。信用风险是指基金所投资的资产救助证券之债务东谈主出现背约， 或在往复过程中发生交收背约，或由于资产救助证券信用质地谴责导致证券价钱下降，酿成 基金财产损失的风险。利率风险是指阛阓利率波动导致资产救助证券的收益率和价钱的变动 的风险；一般而言，如果阛阓利率飞腾，本基金持有资产救助证券将靠近价钱下降、本金损 失的风险，而如果阛阓利率下降，资产救助证券利息的再投资收益将靠近下降的风险。受资 产救助证券阛阓限制及往复活跃进度的影响，资产救助证券可能无法在归并价钱水平上进行 较大数目的买入或卖出，存在一定的流动性风险。提前偿付风险是指债务东谈主由于利率变化等 原因进行提前偿付而使基金资产靠近的再投资风险。   五、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险   本基金法律文献投资章节联系风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市 场宽阔法则等作念出的概述性描绘，代表了一般阛阓情况下本基金的长期风险收益特征。销售 机构(包括基金照料东谈主直销机构和其他销售机构)根据联系法律法则对本基金进行风险评价， 不同的销售机构接纳的评价方法也不同，因此销售机构的风险品级评价与基金法律文献中风 险收益特征的表述可能存在不同，投资东谈主在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承 受才气与产物风险之间的匹配磨砺。   六、其他风险 构无法普通劳动，从而影响基金运作的风险；        长城泰利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）招募说明书更新 要素出现，可能导致基金或者基金份额持有东谈主利益受损的风险； 较场内阛阓低，本基金在投资运作过程中可能靠近操作风险；           长城泰利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）招募说明书更新              第十九部分 基金合同的内容纲领      一、基金照料东谈主、基金托管东谈主、基金份额持有东谈主的权力、义务      根据《基金法》、《运作办法》偏激他联系端正，基金照料东谈主的权力包括但不限于：      （1）照章召募资金；      （2）自《基金合同》成效之日起，根据法律法则和《基金合同》寂寞运用并照料基金 财产；      （3）依照《基金合同》收取基金照料费以及法律法则端正或中国证监会批准的其他费 用；      （4）销售基金份额；      （5）按照端正召集基金份额持有东谈主大会；      （6）依据《基金合同》及联系法律端正监督基金托管东谈主，如觉得基金托管东谈主违反了《基 金合同》及国度联系法律端正，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基 金投资者的利益；      （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；      （8）遴荐、更换基金销售机构，对基金销售机构的联系步履进行监督和处理；      （9）担任或托福其他合乎条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并得回《基 金合同》端正的用度；      （10）依据《基金合同》及联系法律端正决定基金收益的分拨决策；      （11）在《基金合同》约定的范围内，拒却或暂停受理申购与赎回苦求；      （12）依照法律法则，为基金的利益欺骗因基金财产投资于证券所产生的权力；      （13）在法律法则允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；      （14）以基金照料东谈主的口头，代表基金份额持有东谈主的利益欺骗诉讼权力或者实施其他法 律步履；      （15）遴荐、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外 部机构；      （16）在合乎联系法律、法则的前提下，制订和调整联系基金认购、申购、赎回、颐养 和非往复过户等的业务司法；      （17）法律法则及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他权力。      根据《基金法》、《运作办法》偏激他联系端正，基金照料东谈主的义务包括但不限于：      （1）照章召募资金，办理或者托福经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的         长城泰利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）招募说明书更新 发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》成效之日起，以剖析信用、严慎勤勉的原则照料和运用基金财产；   （4）配备饱胀的具有专科经验的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化的经营方式 照料和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险收敛、监察与稽核、财务照料及东谈主事照料等轨制，保证所照料 的基金财产和基金照料东谈主的财产彼此寂寞，对所照料的不同基金分别照料，分别记账，进行 证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》偏激他联系端正外，不得利用基金财产为我方 及任何第三东谈主谋取利益，不得托福第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）采取适合合理的措施使计较基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法合乎《基 金合同》等法律文献的端正，按联系端正计较并公告基金净值信息，详情基金份额申购、赎 回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐呈报；   （10）编制季度呈报、中期呈报和年度呈报；   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》偏激他联系端正，履行信息透露及呈报义务；   （12）保守基金买卖深奥，不泄露基金投资规划、投资意向等。除《基金法》、《基金 合同》偏激他联系端正另有端正外，在基金信息公开透露前应予守密，不向他东谈主泄露；   （13）按《基金合同》的约定详情基金收益分拨决策，实时向基金份额持有东谈主分拨基金 收益；   （14）按端正受理申购与赎回苦求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》偏激他联系端正召集基金份额持有东谈主大会或配合 基金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按端正保存基金财产照料业务步履的管帐账册、报表、记录和其他联系贵寓 15 年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵寓在端正时期发出，而且保证投资者 或者按照《基金合同》端正的时期和方式，随时查阅到与基金联系的公开贵寓，并在支付合 理成本的条件下得到联系贵寓的复印件；   （18）组织并参加基金财产算帐小组，参与基金财产的守护、清理、估价、变现和分拨；   （19）靠近落幕、照章被撤废或者被照章宣告歇业时，实时呈报中国证监会并文告基金 托管东谈主；   （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东谈主正当权益时，应 当承担补偿责任，其补偿责任不因其退任而免除；           长城泰利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）招募说明书更新      （21）监督基金托管东谈主按法律法则和《基金合同》端正履行我方的义务，基金托管东谈主违 反《基金合同》酿成基金财产损失机，基金照料东谈主应为基金份额持有东谈主利益向基金托管东谈主追 偿；      （22）当基金照料东谈主将其义务托福第三方处理时，应当对第三方处理联系基金事务的行 为承担责任；      （23）以基金照料东谈主口头，代表基金份额持有东谈主利益欺骗诉讼权力或实施其他法律步履；      （24）基金照料东谈主在召募时期未能达到基金的备案条件，《基金合同》不可成效，基金 照料东谈主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期进款利息在基金召募期末端后 30 日内退还基金认购东谈主；      （25）履行成效的基金份额持有东谈主大会的决议；      （26）建立并保存基金份额持有东谈主名册；      （27）法律法则及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他义务。      根据《基金法》、《运作办法》偏激他联系端正，基金托管东谈主的权力包括但不限于：      （1）自《基金合同》成效之日起，照章律法则和《基金合同》的端正安全守护基金财 产；      （2）依《基金合同》约定得回基金托管费以及法律法则端正或监管部门批准的其他费 用；      （3）监督基金照料东谈主对本基金的投资运作，如发现基金照料东谈主有违反《基金合同》及 国度法律法则步履，对基金财产、其他当事东谈主的利益酿成紧要损失的情形，应呈报中国证监 会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；      （4）根据联系阛阓司法，为基金开设资金账户和证券账户等投资所需账户、为基金办 理证券往复资金算帐；      （5）提议召开或召集基金份额持有东谈主大会；      （6）在基金照料东谈主更换时，提名新的基金照料东谈主；      （7）法律法则及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他权力。      根据《基金法》、《运作办法》偏激他联系端正，基金托管东谈主的义务包括但不限于：      （1）以剖析信用、勤勉尽责的原则持有并安全守护基金财产；      （2）设立专诚的基金托管部门，具有合乎要求的营业场面，配备饱胀的、及格的纯熟 基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托作事宜；      （3）建立健全里面风险收敛、监察与稽核、财务照料及东谈主事照料等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的基金财产彼此寂寞；对 所托管的不同的基金分别竖立账户，寂寞核算，分账照料，保证不同基金之间在账户竖立、          长城泰利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）招募说明书更新 资金划拨、账册记录等方面彼此寂寞；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》偏激他联系端正外，不得利用基金财产为我方 及任何第三东谈主谋取利益，不得托福第三东谈主托管基金财产；   （5）守护由基金照料东谈主代表基金缔结的与基金联系的紧要合同及联系凭证；   （6）按端正开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基金合同》 的约定，根据基金照料东谈主的投资指示，实时办理算帐、交割事宜；   （7）保守基金买卖深奥，除《基金法》、《基金合同》偏激他联系端正另有端正外， 在基金信息公开透露前赐与守密，不得向他东谈主泄露；   （8）复核、审查基金照料东谈主计较的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎 回价钱；   （9）办理与基金托管业务步履联系的信息透露事项；   （10）对基金财务管帐呈报、季度呈报、中期呈报和年度呈报出具办法，说明基金照料 东谈主在各紧要方面的运作是否严格按照《基金合同》的端正进行；如果基金照料东谈主有未履行《基 金合同》端正的步履，还应当说明基金托管东谈主是否采取了适合的措施；   （11）保存基金托管业务步履的记录、账册、报表和其他联系贵寓 15 年以上；   （12）从基金照料东谈主或其托福的登记机构处给与并保存基金份额持有东谈主名册；   （13）按端正制作联系账册并与基金照料东谈主查对；   （14）依据基金照料东谈主的指示或联系端正向基金份额持有东谈主支付基金收益和赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》偏激他联系端正，召集基金份额持有东谈主大会或配 合基金照料东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按照法律法则和《基金合同》的端正监督基金照料东谈主的投资运作；   （17）参加基金财产算帐小组，参与基金财产的守护、清理、估价、变现和分拨；   （18）靠近落幕、照章被撤废或者被照章宣告歇业时，实时呈报中国证监会和银行监管 机构，并文告基金照料东谈主；   （19）因违反《基金合同》导致基金财产损失机，应承担补偿责任，其补偿责任不因其 退任而免除；   （20）按端正监督基金照料东谈主按法律法则和《基金合同》端正履行我方的义务，基金管 理东谈主因违反《基金合同》酿成基金财产损失机，应为基金份额持有东谈主利益向基金照料东谈主追偿；   （21）履行成效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （22）法律法则及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他义务。   根据《基金法》、《运作办法》偏激他联系端正，基金份额持有东谈主的权力包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分拨算帐后的剩余基金财产；            长城泰利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）招募说明书更新   （3）照章转让或者苦求赎回其持有的基金份额；   （4）按照端正要求召开基金份额持有东谈主大会或者召集基金份额持有东谈主大会；   （5）出席或者委派代表出席基金份额持有东谈主大会，对基金份额持有东谈主大会审议事项行 使表决权；   （6）查阅或者复制公开透露的基金信息贵寓；   （7）监督基金照料东谈主的投资运作；   （8）对基金照料东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构毁伤其正当权益的步履照章拿告状讼 或仲裁；   （9）法律法则及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他权力。   根据《基金法》、《运作办法》偏激他联系端正，基金份额持有东谈主的义务包括但不限于：   （1）讲求阅读并顺从《基金合同》、招募说明书等信息透露文献；   （2）了解所投资基金产物，了解自身风险承受才气，自主判断基金的投资价值，自主 作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）顾问基金信息透露，实时欺骗权力和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法则和《基金合同》所端正的用度；   （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏蚀或者《基金合同》拆开的有限责任；   （6）不从事任何有损基金偏激他《基金合同》当事东谈主正当权益的步履；   （7）履行成效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （8）返还在基金往复过程中因任何原因得回的欠妥得利；   （9）法律法则及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额持有东谈主大会召集、议事及表决的措施和司法   基金份额持有东谈主大会由基金份额持有东谈主组成，基金份额持有东谈主的正当授权代表有权代表 基金份额持有东谈主出席会议并表决。基金份额持有东谈主理有的每一基金份额领有对等的投票权。 本基金基金份额持有东谈主大会不设日常机构。若将来法律法则对基金份额持有东谈主大会另有端正 的，以届时灵验的法律法则为准。   （1）当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有东谈主大会，但法律法则、 中国证监会和基金合同另有端正的除外：           长城泰利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）招募说明书更新 基金照料东谈主收到提议当日的基金份额计较，下同）就归并事项书面要求召开基金份额持有东谈主 大会； 事项。   （2）在法律法则端正和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有东谈主利益无骨子性 不利影响的前提下，以下情况可由基金照料东谈主和基金托管东谈主协商后修改，不需召开基金份额 持有东谈主大会： 变更收费方式； 金合同》当事东谈主权力义务关系发生紧要变化； 围内调整联系认购、申购、赎回、颐养、基金往复、非往复过户、转托管等业务司法；   （1）除法律法则端正或《基金合同》另有约定外，基金份额持有东谈主大会由基金照料东谈主 召集。   （2）基金照料东谈主未按端正召集或不可召开时，由基金托管东谈主召集。   （3）基金托管东谈主觉得有必要召开基金份额持有东谈主大会的，应当向基金照料东谈主冷漠书面 提议。基金照料东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见知基金托管         长城泰利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）招募说明书更新 东谈主。基金照料东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金照料东谈主决定不 召集，基金托管东谈主仍觉得有必要召开的，应当由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之 日起 60 日内召开并见知基金照料东谈主，基金照料东谈主应当配合。   （4）单独或共计代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东谈主就归并事项书面要 求召开基金份额持有东谈主大会，应当向基金照料东谈主冷漠书面提议。基金照料东谈主应当自收到书面 提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见知冷漠提议的基金份额持有东谈主代表和基金托管 东谈主。基金照料东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金照料东谈主决定不 召集，单独或共计代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东谈主仍觉得有必要召开的， 应当向基金托管东谈主冷漠书面提议。基金托管东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否 召集，并书面见知冷漠提议的基金份额持有东谈主代表和基金照料东谈主；基金托管东谈主决定召集的， 应当自出具书面决定之日起 60 日内召开。并见知基金照料东谈主，基金照料东谈主应当配合。   （5）单独或共计代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东谈主就归并事项要求召 开基金份额持有东谈主大会，而基金照料东谈主、基金托管东谈主皆不召集的，单独或共计代表基金份额 基金份额持有东谈主照章自行召集基金份额持有东谈主大会的，基金照料东谈主、基金托管东谈主应当配合， 不得淆乱、阻挠。   （6）基金份额持有东谈主会议的召集东谈主负责遴荐详情开会时期、地点、方式和权益登记日。   （1）召开基金份额持有东谈主大会，召集东谈主应于会议召开前 30 日，在指定媒介公告。基金 份额持有东谈主大和会知应至少载明以下内容： 投递时期和地点；   （2）采取通信开会方式并进行表决的情况下，由会议召集东谈主决定在会议文告中说明本 次基金份额持有东谈主大会所采取的具体通信方式、托福的公证机关偏激酌量方式和酌量东谈主、书 面表决办法寄交的截止时期和收取方式。   （3）如召集东谈主为基金照料东谈主，还应另行书面文告基金托管东谈主到指定地点对表决办法的 计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面文告基金照料东谈主到指定地点对表决意 见的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额持有东谈主，则应另行书面文告基金照料东谈主和基金托管          长城泰利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）招募说明书更新 东谈主到指定地点对表决办法的计票进行监督。基金照料东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对书面表决 办法的计票进行监督的，不影响表决办法的计票着力。   基金份额持有东谈主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法则、监管机构允许的 其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主详情。   （1）现场开会。由基金份额持有东谈主本东谈主出席或以代理投票授权托福证明委派代表出席， 现场开会时基金照料东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额持有东谈主大会，基金照料东谈主 或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决着力。现场开会同期合乎以下条件时，不错进行 基金份额持有东谈主大会议程： 的凭证及托福东谈主的代理投票授权托福证明合乎法律法则、《基金合同》和会议文告的端正， 而且持有基金份额的凭证与基金照料东谈主理有的登记贵寓相符； 额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登记 日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原 公告的基金份额持有东谈主大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集 基金份额持有东谈主大会。再行召集的基金份额持有东谈主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基 金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。   （2）通信开会。通信开会系指基金份额持有东谈主将其对表决事项的投票以书面神情或基 金合同约定的其他方式在表决截止日往时投递至召集东谈主指定的地址。通信开会应以书面方式 或基金合同约定的其他方式进行表决。   在同期合乎以下条件时，通信开会的方式视为灵验： 示性公告； 东谈主）到指定地点对书面表决办法的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托管东谈主（如果基金托管 东谈主为召集东谈主，则为基金照料东谈主）和公证机关的监督下按照会议文告端正的方式收取基金份额 持有东谈主的书面表决办法；基金托管东谈主或基金照料东谈主经文告不参加收取书面表决办法的，不影 响表决着力； 基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本东谈主成功出具书面 办法或授权他东谈主代表出具书面办法基金份额持有东谈主所持有的基金份额小于在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时期的 3 个月以后、            长城泰利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）招募说明书更新 会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有东谈主成功出具书面办法或授权他东谈主 代表出具书面办法； 的代理东谈主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面办法的代理东谈主出具的托福东谈主理有 基金份额的凭证及托福东谈主的代理投票授权托福证明合乎法律法则、《基金合同》和会议文告 的端正，并与基金登记机构记录相符。   （3）在不与法律法则冲突的前提下，基金份额持有东谈主大会可通过网罗、电话或其他方 式召开，基金份额持有东谈主不错接纳书面、网罗、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式 由会议召集东谈主详情并在会议文告中列明。   （4）在不与法律法则冲突的前提下，基金份额持有东谈主授权他东谈主代为出席会议并表决的， 授权方式不错接纳书面、网罗、电话、短信或其他方式，具体方式在会议文告中列明。   （1）议事内容及提案权   议事内容为关系基金份额持有东谈主利益的紧要事项，如《基金合同》的紧要修改、决定终 止《基金合同》、更换基金照料东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合并、法律法则及《基金 合同》端正的其他事项以及会议召集东谈主觉得需提交基金份额持有东谈主大会磋磨的其他事项。   基金份额持有东谈主大会的召集东谈主发出召荟萃议的文告后，对原有提案的修改应当在基金份 额持有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额持有东谈主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （2）议事措施   在现场开会的方式下，最初由大会主理东谈主按照下列第 7 条文定措施详情和公布监票东谈主， 然后由大会主理东谈主宣读提案，经磋磨后进行表决，并形成大会决议。大会主理东谈主为基金照料 东谈主授权出席会议的代表，在基金照料东谈主授权代表未能主理大会的情况下，由基金托管东谈主授权 其出席会议的代表主理；如果基金照料东谈主授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能主理大会， 则由出席大会的基金份额持有东谈主和代理东谈主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生又名基 金份额持有东谈主当作该次基金份额持有东谈主大会的主理东谈主。基金照料东谈主和基金托管东谈主拒不出席或 主理基金份额持有东谈主大会，不影响基金份额持有东谈主大会作出的决议的着力。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名（或单元名 称）、身份证明文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、托福东谈主姓名（或单元称呼）和 酌量方式等事项。   在通信开会的情况下，最初由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所文告的表决截止日历后             长城泰利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）招募说明书更新      基金份额持有东谈主所持每份基金份额有一票表决权。      基金份额持有东谈主大会决议分为一般决议和很是决议：      （1）一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有东谈主或其代理东谈主所持表决权的二 分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所端正的须以很是决议通过事项以 外的其他事项均以一般决议的方式通过。      （2）很是决议，很是决议应当经参加大会的基金份额持有东谈主或其代理东谈主所持表决权的 三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外，颐养基金运作方式、 更换基金照料东谈主或者基金托管东谈主、拆开《基金合同》、本基金与其他基金合并以很是决议通 过方为灵验。      基金份额持有东谈主大会采取记名方式进行投票表决。      采取通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的违反凭证证明，不然提交合乎会议通 知中端正的证实投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头合乎会议文告端正的书 面表决办法视为灵验表决，表决办法暧昧不清或彼此矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具 书面办法的基金份额持有东谈主所代表的基金份额总额。      基金份额持有东谈主大会的各项提案或归并项提案内并排的各项议题应当分开审议、逐项表 决。      （1）现场开会 启动后晓谕在出席会议的基金份额持有东谈主和代理东谈主中选举两名基金份额持有东谈主代表与大会 召集东谈主授权的又名监督员共同担任监票东谈主；如大会由基金份额持有东谈主自行召集或大会固然由 基金照料东谈主或基金托管东谈主召集，然而基金照料东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额持有 东谈主大会的主理东谈主应当在会议启动后晓谕在出席会议的基金份额持有东谈主中选举三名基金份额 持有东谈主代表担任监票东谈主。基金照料东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的着力。 果。 布表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘货。监票东谈主应当进行再行盘货，再行盘货以一 次为限。再行盘货后，大会主理东谈主应当马上公布再行盘货结果。 响计票的着力。      （2）通信开会      在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金托管东谈主授权            长城泰利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）招募说明书更新 代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金照料东谈主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关 对其计票过程赐与公证。基金照料东谈主或基金托管东谈主拒派代表对书面表决办法的计票进行监督 的，不影响计票和表决结果。      基金份额持有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。      基金份额持有东谈主大会的决议自表决通过之日起成效。      基金份额持有东谈主大会决议自成效之日起 2 日内在指定媒介上公告。如果接纳通信方式进 行表决，在公告基金份额持有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名等 一同公告。      基金照料东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主应当履行成效的基金份额持有东谈主大会的决议。 成效的基金份额持有东谈主大会决议对全体基金份额持有东谈主、基金照料东谈主、基金托管东谈主均有敛迹 力。      若本基金实施侧袋机制，则联系基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东谈主和侧袋份额 持有东谈主分别持有或代表的基金份额或表决权合乎该等比例，但若联系基金份额持有东谈主大会召 集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东谈主理有或代表的基金份额或表决权符 合该等比例：      （1）基金份额持有东谈主欺骗提议权、召集权、提名权所需单独或共计代表联系基金份额      （2）现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登记日联系 基金份额的二分之一（含二分之一）；      （3）通信开会的成功出具书面办法或授权他东谈主代表出具书面办法的基金份额持有东谈主所 持有的基金份额不小于在权益登记日联系基金份额的二分之一（含二分之一）；      （4）在参与基金份额持有东谈主大会投票的基金份额持有东谈主所持有的基金份额小于在权益 登记日联系基金份额的二分之一、召集东谈主在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时期的 3 个月 以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额持有东谈主大会应当有代表三分之一以上 （含三分之一）联系基金份额的持有东谈主参与或授权他东谈主参与基金份额持有东谈主大会投票；      （5）现场开会由出席大会的基金份额持有东谈主和代理东谈主所持表决权的 50%以上（含 50%） 选举产生又名基金份额持有东谈主当作该次基金份额持有东谈主大会的主理东谈主；      （6）一般决议须经参加大会的基金份额持有东谈主或其代理东谈主所持表决权的二分之一以上 （含二分之一）通过；      （7）很是决议应当经参加大会的基金份额持有东谈主或其代理东谈主所持表决权的三分之二以 上（含三分之二）通过。      归并主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。         长城泰利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）招募说明书更新 但凡成功援用法律法则或监管司法的部分，如将来法律法则或监管司法修改导致联系内容被 取消或变更的，基金照料东谈主与基金托管东谈主协商一致并履行适合措施后，可成功对本部安分容 进行相应修改和调整，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。   三、基金合同的变更、拆开与基金财产的算帐   （1）变更基金合同触及法律法则端正或本基金合同约定应经基金份额持有东谈主大会决议 通过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法则端正和基金合同约定可 不经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金照料东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告， 并报中国证监会备案。   （2）对于《基金合同》变更的基金份额持有东谈主大会决议自成效后方可履行，自决议生 效后两日内在指定媒介公告。   有下列情形之一的，经履行联系措施后，《基金合同》应当拆开：   （1）基金份额持有东谈主大会决定拆开的；   （2）基金照料东谈主、基金托管东谈主职责拆开，在 6 个月内莫得新基金照料东谈主、新基金托管 东谈主联贯的；   （3）《基金合同》约定的其他情形；   （4）联系法律法则和中国证监会端正的其他情况。   （1）基金财产算帐小组：自出现《基金合同》拆开事由之日起 30 个劳动日内成立基金 财产算帐小组，基金照料东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金算帐。   （2）基金财产算帐小组组成：基金财产算帐小组成员由基金照料东谈主、基金托管东谈主、具 有从事证券、期货联系业务经验的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金 财产算帐小组不错聘用必要的办当事人谈主员。   （3）基金财产算帐小组职责：基金财产算帐小组负责基金财产的守护、清理、估价、 变现和分拨。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事步履。   （4）基金财产算帐措施：            长城泰利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）招募说明书更新 办法书；   （5）基金财产算帐的期限为 6 个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不可及 时变现的，算帐期限相应顺延。   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的整个合理用度，算帐用度 由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   依据基金财产算帐的分拨决策，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基金财产算帐费 用、缴纳所欠税款并反璧基金债务后，按基金份额持有东谈主理有的基金份额比例进行分拨。   算帐过程中的联系紧要事项须实时公告；基金财产算帐呈报经具有证券、期货联系业务 经验的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律办法书后报中国证监会备案并公告。基金 财产算帐公告于基金财产算帐呈报报中国证监会备案后 5 个劳动日内由基金财产算帐小组 进行公告，基金财产算帐小组应当将算帐呈报登载在指定网站上，并将算帐呈报教唆性公告 登载在指定报刊上。   基金财产算帐账册及联系文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。   四、争议的处理   各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》联系的一切争议，如经友 好协商未能照料的，应提交上海海外经济贸易仲裁委员会，按照上海海外经济贸易仲裁委员 会届时灵验的仲裁司法进行仲裁。仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终局的，对各方当事东谈主均 有敛迹力，仲裁用度由败诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。   争议处理时期，基金合同当事东谈主应遵从各自的职责，赓续诚笃、勤勉、尽责地履行基金 合同端正的义务，抠门基金份额持有东谈主的正当权益。   《基金合同》受中国法律（为本基金合同之目的，在此不包括香港、澳门很是行政区和 台湾地区法律）统带。   五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金照料东谈主、基金托管东谈主、销售机构的办公场面 和营业场面查阅。             长城泰利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）招募说明书更新              第二十部分 基金托管契约的内容纲领    一、托管契约当事东谈主    （一）基金照料东谈主    称呼：长城基金照料有限公司    注册地址：深圳市福田区莲花街谈福新社区鹏程一齐 9 号广电金融中心 36 层 DEF 单元、    办公地址：深圳市福田区莲花街谈福新社区鹏程一齐 9 号广电金融中心 36 层 DEF 单元、    邮政编码：518026    法定代表东谈主：王军    成立日历：2001 年 12 月 27 日    批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字200155 号    组织神情：有限责任公司    注册成本：1.5 亿元    存续时期：延续经营    经营范围：基金召募、基金销售、资产照料、特定客户资产照料及中国证监会批准的其 它业务。    （二）基金托管东谈主    称呼：上海银行股份有限公司(简称：上海银行)    注册地址：中国(上海)目田贸易试验区银城中路 168 号    办公地址：中国(上海)目田贸易试验区银城中路 168 号    邮政编码：200120    法定代表东谈主：金煜    成立日历：1996 年 1 月 30 日    批准设立机关和批准设立文号：中国东谈主民银行银复1995469 号《对于上海城市互助银 行开业的批复》，中国东谈主民银行银复1998215 号《对于上海城市互助银行更转业名的批复》    基金托管业务批准文号：中国证监会证监许可2009814 号    组织神情：股份有限公司（中外合伙、上市）    注册成本：东谈主民币 142.065287 亿元    存续时期：延续经营    经营范围：（一）给与公众进款；（二）披发短期、中期和长期贷款；（三）办理国内 外结算；（四）办理单子承兑与贴现；（五）刊行金融债券；（六）代理刊行、代理兑付、            长城泰利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）招募说明书更新 承销政府债券；（七）买卖政府债券、金融债券；（八）从事同行拆借；（九）买卖、代理 买卖外汇；（十）从事银行卡业务；（十一）提供信用证服务及担保；（十二）代理收付款 项及代理保障业务；（十三）提供守护箱服务；（十四）提供资信拜访、接洽、见证业务； （十五）经中国银行业监督照料机构、中国东谈主民银行和国度外汇照料局等监管机构批准的其 他业务。      二、基金托管东谈主对基金照料东谈主的业务监督、核查      （一）基金托管东谈主根据联系法律法则的端正及《基金合同》的约定，对基金投资范围、 投资对象进行监督。《基金合同》明确约定基金投资立场或证券遴荐法式的，基金照料东谈主应 按照基金托管东谈主要求的格式提供投资品种池，以便基金托管东谈主运用联系本领系统，对基金实 际投资是否合乎《基金合同》对于证券遴荐法式的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核 查。      本基金的投资范围为具有精深流动性的金融器具，包括债券（包括国债、央行单子、地 方政府债、金融债、企业债、公司债、中期单子、短期融资券、超短期融资券、次级债、可 分离往复可转债的纯债部分）、资产救助证券、债券回购、同行存单、银行进款、货币阛阓 器具、国债期货以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融器具(但须合乎中国证 监会联系端正)。      本基金不投资于股票资产，也不投资于可颐养债券(可分离往复可转债的纯债部分除外)、 可交换债券。      如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照料东谈主在履行适合措施后，可 以将其纳入投资范围。      基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；每个交 易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的往复保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的 现款或到期日在一年以内的政府债券，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申 购款等。      （二）基金托管东谈主根据联系法律法则的端正及《基金合同》的约定，对基金投资比例进 行监督。基金托管东谈主按下述比例和调整期限进行监督：      （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；      （2）每个往复日日终在扣除国债期货合约需缴纳的往复保证金后，应当保持不低于基 金资产净值 5%的现款或到期日在一年以内的政府债券，其中，现款不包括结算备付金、存 出保证金、应收申购款等；      （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不进步基金资产净值的 10%；      （4）本基金照料东谈主照料的全部基金持有一家公司刊行的证券，不进步该证券的 10%；      （5）本基金投资于归并原始权益东谈主的各样资产救助证券的比例，不得进步基金资产净            长城泰利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）招募说明书更新 值的 10%；      （6）本基金持有的全部资产救助证券，其市值不得进步基金资产净值的 20%；      （7）本基金持有的归并(指归并信用级别)资产救助证券的比例，不得进步该资产救助 证券限制的 10%；      （8）本基金照料东谈主照料的全部基金投资于归并原始权益东谈主的各样资产救助证券，不得 进步其各样资产救助证券共计限制的 10%；      （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产救助证券。基金持有资 产救助证券时期，如果其信用品级下降、不再合乎投资法式，应在评级报密告布之日起 3 个月内赐与全部卖出；      （10）本基金进入寰球银行间同行阛阓进行债券回购的资金余额不得进步基金资产净值 的 40%，进入寰球银行间同行阛阓进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展 期；      （11）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得进步该基金资产净值的 15%； 因证券阛阓波动、上市公司股票停牌、基金限制变动等基金照料东谈主之外的要素甚而基金不符 合该比例限制的，基金照料东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；      （12）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为往复敌手开展逆回 购往复的，可接受质押品的天资要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致；      （13）本基金资产总值不进步基金资产净值的 140%；      （14）本基金参与国债期货往复时应合乎下列投资限制： 的 15%； 的 30%； 日基金资产净值的 30%； 期货合约价值，共计（轧差计较）应当合乎基金合同对于债券投资比例不低于基金资产的      （15）法律法则及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他投资限制。      除上述第（2）、（9）、（11）、（12）项外，因证券阛阓波动、证券刊行东谈主合并、基 金限制变动等基金照料东谈主之外的要素甚而基金投资比例不合乎上述端正投资比例的，基金管 理东谈主应当在 10 个往复日内进行调整，但中国证监会端正的特殊情形除外。法律法则另有规 定的，从其端正。      基金照料东谈主应当自基金合同成效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例合乎基金合同          长城泰利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）招募说明书更新 的联系约定。在上述时期内，本基金的投资范围、投资策略应当合乎基金合同的约定。基金 托管东谈主对基金的投资的监督与检查自基金合同成效之日起启动。   法律法则或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金照料东谈主在履行适合程 序后，则本基金投资不再受联系限制或以变更后的端正为准。   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限定保护基金份额持有东谈主 利益的原则，基金照料东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并接洽管帐师事务所办法后，不错依照 法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施时期，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、事迹相比基准、 风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋机制的具体司法依照联系法律法则的端正和基金合同的约定履行。   （三）基金托管东谈主根据联系法律法则的端正及《基金合同》的约定，对本托管契约第十 五条第（九）款基金投资不容步履通过过后监督方式进行监督。   基金照料东谈主运用基金财产买卖基金照料东谈主、基金托管东谈主偏激控股股东、践诺收敛东谈主或者 与其他紧要锐利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关联交 易的，应当合乎基金的投资办法和投资策略，免除基金份额持有东谈主利益优先的原则，戒备利 益冲突，建立健全里面审批机制和评估机制，按照阛阓刚正合理价钱履行。联系往复必须事 先得到基金托管东谈主的同意，并按法律法则赐与透露。紧要关联往复应提交基金照料东谈主董事会 审议，并经过三分之二以上的寂寞董事通过。基金照料东谈主董事会应至少每半年对关联往复事 项进行审查。   根据法律法则联系基金从事关联往复的端正，基金照料东谈主和基金托管东谈主应事前彼此提供 与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他紧要锐利关系的公司名单偏激更新，并确保所 提供的关联往复名单的真确性、齐备性、全面性。基金照料东谈主有责任守护真确、齐备、全面 的关联往复名单，并负责实时更新该名单。   若基金托管东谈主发现基金照料东谈主与关联往复名单中列示的关联方进行的关联往复违反法 律法则端正时，基金托管东谈主应实时提醒并协助基金照料东谈主采取必要措施防止该关联往复的发 生，若基金托管东谈主采取必要措施后仍无法防止关联往复发生时，基金托管东谈主有权向中国证监 会呈报。对于往复所场内已成交的违纪关联往复，基金托管东谈主应按联系法律法则和往复所规 则的端正进行结算，同期向中国证监会呈报。   （四）基金托管东谈主根据联系法律法则的端正及《基金合同》的约定，对基金照料东谈主参与 银行间债券阛阓进行监督。基金照料东谈主应在基金投资运作之前向基金托管东谈主提供合乎法律法 规及行业法式的、经真贵遴荐的、本基金适用的银行间债券阛阓往复敌手名单，并约定各交 易敌手所适用的往复结算方式。基金照料东谈主应严格按照往复敌手名单的范围在银行间债券市 场遴荐往复敌手。基金托管东谈主监督基金照料东谈主是否按事前提供的银行间债券阛阓往复敌手名 单进行非券款兑付（DVP）往复。基金照料东谈主不错每半年对银行间债券阛阓往复敌手名单及         长城泰利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）招募说明书更新 结算方式进行更新，新名单详情前已与本次剔除的往复敌手所进行但尚未结算的往复，仍应 按照契约进行结算。如基金照料东谈主根据阛阓情况需要临时调整银行间债券阛阓往复敌手名单 及结算方式的，应向基金托管东谈主说明情理，并在与往复敌手发生往复前 3 个劳动日内与基金 托管东谈主协商照料。   基金照料东谈主负责对往复敌手的资信收敛，按银行间债券阛阓的往复司法进行往复，并负 责照料因往复敌手不履行合同而酿成的纠纷及损失，基金托管东谈主不承担由此酿成的任何法律 责任及损失。若未践约的往复敌手在基金托管东谈主与基金照料东谈主详情的时期前仍未承担背约责 任偏激他联系法律责任的，基金照料东谈主不错对相应损失先行赐与承担，然后再向联系往复对 手追偿。基金托管东谈主则根据银行间债券阛阓成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管东谈主 过后发现基金照料东谈主莫得按照事前约定的往复敌手或往复方式进行往复时，基金托管东谈主应及 时提醒基金照料东谈主，基金托管东谈主不承担由此酿成的任何损构怨责任。   （五）基金托管东谈主根据联系法律法则的端正及《基金合同》的约定，对基金资产净值计 算、基金份额净值计较、应收资金到账、基金用度开支及收入详情、基金收益分拨、联系信 息透露、基金宣传推介材料中登载基金事迹发达数据等进行监督和核查。   如果基金照料东谈主未经基金托管东谈主的审核私自将装假的事迹发达数据印制在宣传推介材 料上，则基金托管东谈主对此不承担任何责任，并将在发现后立即呈报中国证监会。   （八）基金托管东谈主发现基金照料东谈主的上述事项及投资指示或践诺投资运作违反法律法则、 《基金合同》和本托管契约的端正，应实时以电话提醒或书面教唆等方式文告基金照料东谈主限 期纠正。基金照料东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查。基金照料东谈主收到书面文告 后应实时查对并以书面神情给基金托管东谈主发出回函，就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证， 说明违纪原因及纠正期限，并保证在规如期限内实时改正。在上述规如期限内，基金托管东谈主 有权随时对文告县项进行复查，督促基金照料东谈主改正。基金照料东谈主对基金托管东谈主文告的违纪 事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应呈报中国证监会。   （九）基金照料东谈主有义务配合和协助基金托管东谈主依照法律法则、《基金合同》和本托管 契约对基金业务履行核查。对基金托管东谈主发出的书面教唆，基金照料东谈主应在端正时期内复兴 并改正，或就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证；对基金托管东谈主按照法律法则、《基金合同》 和本托管契约的要求需向中国证监会报送基金监督呈报的事项，基金照料东谈主应积极配合提供 联总计据贵寓和轨制等。   （十）若基金托管东谈主发现基金照料东谈主依据往复措施也曾成效的指示违反法律、行政法则 和其他联系端正，或者违反《基金合同》约定的，应当立即文告基金照料东谈主，由此酿成的损 失由基金照料东谈主承担。   （十一）基金托管东谈主发现基金照料东谈主有紧要违纪步履，应实时呈报中国证监会，同期通 知基金照料东谈主限期纠正，并将纠正结果呈报中国证监会。基金照料东谈主无正大情理，拒却、阻 挠基金托管东谈主根据本托管契约端正欺骗监督权，或采取拖延、诈骗等技能妨碍基金托管东谈主进         长城泰利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）招募说明书更新 行灵验监督，情节严重或经基金托管东谈主冷漠警告仍不改正的，基金托管东谈主应呈报中国证监会。   三、基金照料东谈主对基金托管东谈主的业务核查   （一）基金照料东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管东谈主 安全守护基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需其他账户、复核基金管 理东谈主计较的基金资产净值和基金份额净值、根据基金照料东谈主指示办理算帐交收、联系信息披 露和监督基金投资运作等步履。   （二）基金照料东谈主发现基金托管东谈主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账照料、未 履行或无故延长履行基金照料东谈主资金划拨指示、泄露基金投资信息等违反《基金法》、《基 金合同》、本契约偏激他联系端正时，应实时以书面神情文告基金托管东谈主限期纠正。基金托 管东谈主收到文告后应实时查对并以书面神情给基金照料东谈主发出回函，说明违纪原因及纠正期限， 并保证在规如期限内实时改正。在上述规如期限内，基金照料东谈主有权随时对文告县项进行复 查，督促基金托管东谈主改正。基金托管东谈主应积极配合基金照料东谈主的核查步履，包括但不限于： 提交联系贵寓以供基金照料东谈主核查托管财产的齐备性和真确性，在端正时期内复兴基金照料 东谈主并改正。   （三）基金照料东谈主发现基金托管东谈主有紧要违纪步履，应实时呈报中国证监会，同期文告 基金托管东谈主限期纠正，并将纠正结果呈报中国证监会。基金托管东谈主无正大情理，拒却、淆乱 基金照料东谈主根据本契约端正欺骗监督权，或采取拖延、诈骗等技能妨碍基金照料东谈主进行灵验 监督，情节严重或经基金照料东谈主冷漠警告仍不改正的，基金照料东谈主应呈报中国证监会。   四、基金财产的守护   （一）基金财产守护的原则 承担责任。 另行协商照料。基金托管东谈主未经基金照料东谈主的指示，不得自走运用、刑事责任、分拨本基金的任 何资产（不包含基金托管东谈主依据中国证券登记结算有限责任公司结算数据完成场内往复交收、 托管资产开户银行扣收结算费和账户抠门费等用度）。 期并文告基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管东谈主应实时文告基金管 理东谈主采取措施进行催收。由此给基金财产酿成损失的，基金照料东谈主应负责向联系当事东谈主追偿           长城泰利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）招募说明书更新 基金财产的损失，基金托管东谈主对此不承担任何责任。 产。      （二）基金召募时期及召募资金的验资 召募专户”。该账户由基金照料东谈主开立并照料。 持有东谈主东谈主数合乎《基金法》、《运作办法》等联系端正后，基金照料东谈主应将属于基金财产的 全部资金划入基金托管东谈主开立的基金银行账户，同期在端正时期内，遴聘具有从事证券联系 业务经验的管帐师事务所进行验资，出具验资呈报。出具的验资呈报由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册管帐师署名方为灵验。 理退款等事宜。      （三）基金银行账户的开立和照料 正当合规的指示办理资金收付。 照料东谈主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基 金业务之外的步履。 资产的支付。      （四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和照料 证券账户。 金照料东谈主不得出借或未经对方同意私自转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何账 户进行本基金业务之外的步履。 用由基金照料东谈主负责。      证券账户开户费由本基金财产承担，若因基金银行进款余额不及导致证券账户开户费无 法扣收，由基金照料东谈主先行垫付。 账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法东谈主算帐劳动，基         长城泰利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）招募说明书更新 金照料东谈主应赐与积极协助。结算备付金、结算互保基金、交收价差资金等的收取按照中国证 券登记结算有限责任公司的端正履行。 的投资业务，触及联系账户的开立、使用的，若无联系端正，则基金托管东谈主比照上述对于账 户开立、使用的端正履行。   （五）债券托管专户的开设和照料   《基金合同》成效后，基金照料东谈主负责以基金的口头苦求并取得进入寰球银行间同行拆 借阛阓的往复经验，并代表基金进行往复；基金托管东谈主根据中国东谈主民银行、银行间阛阓登记 结算机构的联系端正，在银行间阛阓登记结算机构开立债券托管账户，持有东谈主账户和资金结 算账户，并代表基金进行银行间阛阓债券的结算。基金照料东谈主和基金托管东谈主共同代表基金签 订寰球银行间债券阛阓债券回购主契约。   （六）其他账户的开立和照料 定的其他投资品种的投资业务时，如果触及联系账户的开设和使用，按联系司法进行开立和 使用。   （七）基金财产投资的联系有价凭证等的守护   基金财产投资的联系什物证券、银行进款开户证实书等有价凭证由基金托管东谈主存放于基 金托管东谈主的守护库，也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司/深圳分公司、银行间阛阓算帐所股份有限公司或单子营业中心的代守护库， 守护凭证由基金托管东谈主理有。什物证券、银行如期进款证实书等有价凭证的购买和转让，按 基金照料东谈主和基金托管东谈主两边约定办理。基金托管东谈主对由基金托管东谈主之外机构践诺灵验收敛 的资产不承担守护责任。   （八）与基金财产联系的紧要合同的守护   与基金财产联系的紧要合同的签署，由基金照料东谈主负责。由基金照料东谈主代表基金签署的、 与基金财产联系的紧要合同的原件分别由基金照料东谈主、基金托管东谈主守护。除本契约另有端正 外，基金照料东谈主代表基金签署的与基金财产联系的紧要合同包括但不限于基金年度审计合同、 基金信息透露契约及基金投资业务中产生的紧要合同，基金照料东谈主应保证基金照料东谈主和基金 托管东谈主至少各持有一份正本的原件。基金照料东谈主应在紧要合同签署后实时以加密方式将紧要 合同传真给基金托管东谈主，并在三十个劳动日内将正本投递基金托管东谈主处。紧要合同的守护期 限为《基金合同》拆开后 15 年。   对于无法取得二份以上的正本的，基金照料东谈主应向基金托管东谈主提供合同复印件，并在复 印件上加盖公章，未经两边协商或未在合同约定范围内，合同原件不得振荡。            长城泰利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）招募说明书更新   五、基金资产净值计较与复核   （一）基金资产净值的计较、复核与完成的时期及措施 算日该类基金资产净值除以计较日该类基金份额总额，精准到 0.0001 元，少许点后第五位 四舍五入。基金照料东谈主不错设立大额赎回情形下的净值精度济急调整机制。国度另有端正的， 从其端正。   每个往复日计较基金资产净值及基金份额净值，并按端正公告。 的端正暂停估值时除外。基金照料东谈主每个往复日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发 送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金照料东谈主对外公布。   （二）基金资产估值方法和特殊情形的处理   基金所领有的债券、国债期货合约、资产救助证券和银行进款本息、应收款项、其它投 资等资产及欠债。   （1）证券往复所上市的有价证券的估值 供的相应品种当日的估值净价进行估值； 的相应品种当日的惟一估值净价或推选估值净价进行估值； 挂牌转让的资产救助证券，接纳估值本领详情公允价值，如基金照料东谈主觉得成本或者类似体 现公允价值，基金照料东谈主应延续评估上述作念法的适合性，并在情况发生改变时作出适合调整。   （2）处于未上市时期的有价证券应辩别如下情况处理： 量公允价值的情况下，按成本估值； 活跃阛阓上未经调整的报价当作估值日的公允价值；对于活跃阛阓报价未能代表估值日公允 价值的情况下，搪塞阛阓报价进行调整以证实估值日的公允价值；对于不存在阛阓步履或市 场步履很少的情况下，应接纳估值本领详情其公允价值。   （3）对寰球银行间阛阓上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品 种当日的估值净价估值。对银行间阛阓上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的 相应品种当日的惟一估值净价或推选估值净价估值。对于含投资东谈主回售权的固定收益品种，           长城泰利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）招募说明书更新 回售登记期截止日（含当日）后未欺骗回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银 行间阛阓未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级阛阓利率不 存在昭彰互异，未上市时期阛阓利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。   （4）归并债券同期在两个或两个以上阛阓往复的，按债券所处的阛阓分别估值。   （5）本基金投资同行存单，按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值；选择的第 三方估值机构未提供估值价钱的，按成本估值。   （6）国债期货合约以估值日的结算价估值。估值当日无结算价的，且最近往复日后经 济环境未发生紧要变化的，接纳最近往复日结算价估值。如法律法则今后另有端正的，从其 端正。   （7）如有可信凭证标明按上述方法进行估值不可客不雅反应其公允价值的，基金照料东谈主 可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。   （8）当发生大额申购或赎回情形时，基金照料东谈主不错接纳舞动订价机制，以确保基金 估值的刚正性。   （9）联系法律法则以及监管部门有强制端正的，从其端正。如有新增事项，按国度最 新端正估值。   如基金照料东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、措施及联系法 律法则的端正或者未能充分抠门基金份额持有东谈主利益时，应立即文告对方，共同查明原因， 两边协商照料。   根据联系法律法则，基金资产净值计较和基金管帐核算的义务由基金照料东谈主承担。本基 金的基金管帐责任方由基金照料东谈主担任，因此，就与本基金联系的管帐问题，如经联系各方 在对等基础上充分磋磨后，仍无法达成一致的办法，按照基金照料东谈主对基金资产净值的计较 结果对外赐与公布。   基金照料东谈主、基金托管东谈主按估值方法的第（7）项进行估值时，所酿成的谬误不当作基 金份额净值诞妄处理。   由于不可抗力原因，或由于证券/期货往复所及登记结算公司发送的数据诞妄等原因， 基金照料东谈主和基金托管东谈主固然也曾采取必要、适合、合理的措施进行检查，但未能发现诞妄 的，由此酿成的基金资产估值诞妄，基金照料东谈主和基金托管东谈主免除补偿责任，但基金照料东谈主、 基金托管东谈主应当积极采取必要的措施排斥或缩小由此酿成的影响。   （三）基金份额净值诞妄的处理方式 基金份额净值出现诞妄时，基金照料东谈主应当立即赐与纠正，通报基金托管东谈主，并采取合理的 措施防护损失进一步扩大；诞妄偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金照料东谈主应当通报基 金托管东谈主并报中国证监会备案；诞妄偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金照料东谈主应当公           长城泰利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）招募说明书更新 告；当发生净值计较诞妄时，由基金照料东谈主负责处理，由此给基金份额持有东谈主和基金酿成损 失的，基金照料东谈主有权向其他当事东谈主追偿。 照料东谈主和基金托管东谈主应根据践诺情况界定两边承担的责任，经证实后按以下条目进行补偿：      (1)本基金的基金管帐责任方由基金照料东谈主担任，与本基金联系的管帐问题，如经两边 在对等基础上充分磋磨后，尚不可达成一致时，按基金照料东谈主的建议履行，由此给基金份额 持有东谈主和基金财产酿成的损失，由基金照料东谈主负责赔付。      (2)若基金照料东谈主计较的基金份额净值已由基金托管东谈主复核证实后公告，而且基金托管 东谈主未对计较过程冷漠疑义或要求基金照料东谈主书面说明，基金份额净值出错且酿成基金份额持 有东谈主损失的，应根据法律法则的端正对投资者或基金支付补偿金，就践诺向投资者或基金支 付的补偿金额，基金照料东谈主与基金托管东谈主按照舛误进度各自承担相应的责任。      (3)如基金照料东谈主和基金托管东谈主对基金份额净值的计较结果，固然屡次再行计较和查对， 尚不可达成一致时，为幸免不可按时公布基金份额净值的情形，以基金照料东谈主的计较结果对 外公布，由此给基金份额持有东谈主和基金酿成的损失，由基金照料东谈主负责赔付。      (4)由于基金照料东谈主提供的信息诞妄（包括但不限于基金申购或赎回金额等），进而导 致基金份额净值计较诞妄而引起的基金份额持有东谈主和基金财产的损失，由基金照料东谈主负责赔 付。 理东谈主计较结果为准。 两边当事东谈主应本着对等和保护基金份额持有东谈主利益的原则进行协商。      （四）暂停估值与公告基金份额净值的情形 基金照料东谈主应当暂停基金估值。      （五）实施侧袋机制时期的基金资产估值      本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并透露主袋账户 的基金资产净值和份额净值，暂停透露侧袋账户份额净值。      （六）基金管帐轨制      按国度联系部门端正的管帐轨制履行。      （七）基金账册的建立      基金照料东谈主进行基金管帐核算并编制基金财务管帐呈报。基金照料东谈主独速即竖立、记录            长城泰利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）招募说明书更新 和守护本基金的全套账册。若基金照料东谈主和基金托管东谈主对管帐处理方法存在分歧，应以基金 照料东谈主的处理方法为准。若当日查对不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净 值的计较和公告的，以基金照料东谈主的账册为准。   （八）基金财务报表与呈报的编制和复核   基金财务报表由基金照料东谈主编制，基金托管东谈主复核。   基金托管东谈主在收到基金照料东谈主编制的基金财务报表后，进行寂寞的复核。查对不符时， 应实时文告基金照料东谈主共同查出原因，进行调整，直至两边数据完全一致。   （1）报表的编制   基金照料东谈主应当在每月末端后 5 个劳动日内完成月度报表的编制；在季度末端之日起 的编制；在每年末端之日起三个月内完成基金年度呈报的编制。基金年度呈报中的财务管帐 呈报应当经过具有证券、期货联系业务经验的管帐师事务所审计。基金合同成效不及两个月 的，基金照料东谈主不错不编制当期季度呈报、中期呈报或者年度呈报。   (2)报表的复核   基金照料东谈主应实时完成报表编制，将联系报表提供基金托管东谈主复核；基金托管东谈主在复核 过程中，发现两边的报表存在不符时，基金照料东谈主和基金托管东谈主应共同查明原因，进行调整， 调整以国度联系端正为准。   基金照料东谈主应留足充分的时期，便于基金托管东谈主复核联系报表及呈报。   六、基金份额持有东谈主名册的登记与守护   基金份额持有东谈主名册至少应包括基金份额持有东谈主的称呼和持有的基金份额。基金份额持 有东谈主名册由基金登记机构根据基金照料东谈主的指示编制和守护，守护期限自基金账户销户之日 起不少于 20 年。基金照料东谈主应守护基金份额持有东谈主名册，保存期不少于 15 年。如不可妥善 守护，则按联系法则承担责任。   在基金托管东谈主要求或编制中期呈报和年度呈报前，基金照料东谈主应将联系贵寓送交基金托 管东谈主，不得无故拒却或延误提供，并保证其的真确性、准确性和齐备性。基金托管东谈主不得将 所守护的基金份额持有东谈主名册用于基金托管业务之外的其他用途，并应顺从守密义务，除非 法律、法则、规章另有端正，有权机关另有要求。   七、争议照料方式   因本契约产生或与之联系的争议，两边当事东谈主应通过协商、长入照料，协商、长入不可        长城泰利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）招募说明书更新 照料的，任何一方均有权将争议提交上海海外经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为上海市，按 照上海海外经济贸易仲裁委员会届时灵验的仲裁司法进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对当事 东谈主均有敛迹力，除非仲裁裁决另有端正，仲裁用度、讼师用度由败诉方承担。   争议处理时期，两边当事东谈主应遵从基金照料东谈主和基金托管东谈主职责，各自赓续诚笃、勤勉、 尽责地履行《基金合同》和本托管契约端正的义务，抠门基金份额持有东谈主的正当权益。   本契约受中国法律统带。   八、托管契约的变更与拆开   （一）托管契约的变更措施   本契约两边当事东谈主经协商一致，不错对契约进行修改。修改后的新契约，其内容不得与 《基金合同》的端正有任何冲突。基金托管契约的变更报中国证监会备案。   （二）基金托管契约拆开出现的情形            长城泰利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）招募说明书更新             第二十一部分 对基金份额持有东谈主的服务   基金照料东谈主承诺为基金份额持有东谈主提供一系列的服务，基金照料东谈主将根据基金份额持有 东谈主的需要和阛阓的变化，加多或变更服务花样。主要服务内容如下：   一、账单服务 根据基金份额持有东谈主的对账单定制情况，向账单期内发生往复或账单期末仍持有本公司旗下 基金份额的持有东谈主如期或不如期发送对账单，但由于基金份额持有东谈主未密致填写或未实时更 新联系信息（包括姓名、手机号码、电子邮箱、邮寄地址、邮政编码等）导致基金照料东谈主无 法送出的除外。   二、客户服务中心（Call Center）电话服务 查询等服务。 基金投资指南等）及投诉受理等服务。   公司网站：www.ccfund.com.cn   客服邮箱：support@ccfund.com.cn   客服电话：400-8868-666      长城泰利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）招募说明书更新         第二十二部分 其他应透露的事项 序号         公告事项          法定透露方式      法定透露日历        型证券投资基金分     和网站透露        红公告        公司对于拆开北京     和网站透露        增财基金销售有限        公司办理本公司旗        下基金销售业务的        公告        公 司 关 于 关 闭 网 上 和网站透露        直销往复平台开户、        认申购、颐养、赎回        及新通畅定投业务        的公告        型证券投资基金分     和网站透露        红公告        公司对于旗下基金     和网站透露        开展电子直销系统        费率优惠步履的公        告        公司对于调整旗下     和网站透露        基金所持停牌股票        估值方法的公告        型证券投资基金基     和网站透露        金司理变更公告        公司对于拆开喜鹊     和网站透露        钞票基金销售有限        公司办理本公司旗        下基金销售业务的        公告        公司对于调整旗下     和网站透露        基金所持停牌股票      长城泰利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）招募说明书更新        估值方法的公告        公司对于拆开永鑫      和网站透露        保障销售服务有限        公司办理本公司旗        下基金销售业务的        公告        公司对于提高长城      和网站透露        泰利纯债债券型证        券投资基金 C 类份        额净值精度的公告        公司对于高等照料      和网站透露        东谈主员变更的公告        公司对于调整旗下      和网站透露        基金所持停牌股票        估值方法的公告        型证券投资基金分      和网站透露        红公告        的其他公告        长城泰利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）招募说明书更新       第二十三部分 招募说明书的存放及查阅方式   本招募说明书存放在本基金照料东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构和基金登记机构的办公 场是以及联系网站，投资者可在办公时期免费查阅；也可按工本费购买本招募说明书复印件， 但应以正本为准。   基金照料东谈主和基金托管东谈主保证文本的内容与所公告的内容完全一致。      长城泰利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新（2025 年第 1 号）招募说明书更新            第二十四部分 备查文献 （一）备查文献 （二）存放地点：除第 6 项在基金托管东谈主处外，其余文献均在基金照料东谈主的住所。 （三）查阅方式：投资者可在营业时期免费查阅，也可按工本费购买复印件。                                  长城基金照料有限公司

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